One Charles Private Wealth Services, LLC
- SEC CIK
- 0001800938
- 最新申報
- 2026/7/15
One Charles Private Wealth Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：175 檔多頭部位、總值 $4.34 億，前十大持股佔 49.6%，最大持股是 Berkshire Hathaway Inc（BRK.B），佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$1,596 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$489.1 萬
- 減碼
- 79 檔
- 估計 −$1,667 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$159.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ea Series Trust02072L607+$603.0 萬新進
- MIAXMiami International Holdings, Inc.
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$105.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$97.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$69.1 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Ea Series Trust02072L607+1.39 個百分點0.0% → 1.4%
- MIAXMiami International Holdings, Inc.
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.50 個百分點3.9% → 4.4%
- Advisors Inner Circle FD III00775Y645+0.44 個百分點3.0% → 3.4%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.38 個百分點1.4% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.34 億
- 較上季 +$3,474 萬 (+8.7%)
- 持股檔數
- 175
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 49.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 175 | $4.34 億 | BRK.BTPLListed FDS Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 158 | $3.99 億 | BRK.BTPLListed FDS Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 170 | $3.87 億 | BRK.BListed FDS TrTPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 167 | $3.81 億 | BRK.BGBTCTPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 163 | $3.56 億 | BRK.BTPLGBTC | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 145 | $3.09 億 | BRK.BTPLListed FDS Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 154 | $2.97 億 | BRK.BTPLGBTC | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 153 | $2.63 億 | BRK.BACVATPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 148 | $2.40 億 | BRK.BACVATPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 144 | $2.30 億 | BRK.BACVAGBTC | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 138 | $1.89 億 | ACVABRK.BListed FDS Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 125 | $1.71 億 | ACVABRK.BTPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 124 | $1.72 億 | ACVABRK.BListed FDS Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 118 | $1.61 億 | ACVAListed FDS TrTPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 114 | $1.54 億 | TPLACVAListed FDS Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 115 | $1.51 億 | ACVAListed FDS TrTPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 116 | $1.48 億 | Listed FDS TrETF Ser SolutionsBRK.B | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 112 | $1.61 億 | ACVAListed FDS TrETF Ser Solutions | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 115 | $1.73 億 | ACVAETF Ser SolutionsARK Innovation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 120 | $1.73 億 | ACVAARK Innovation ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 107 | $1.49 億 | ARK Innovation ETFACVAETF Ser Solutions | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 33 | $2,086 萬 | ARK Innovation ETFETF Ser SolutionsListed FDS Tr | – | SEC |