Arkadios Wealth Advisors

SEC CIK: 0001800798
最新申報: 2026/8/10

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2023 年第 3 季持倉

持倉截至 2023/9/30，2023/10/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。

持股檔數: 709; 較 2023 年第 2 季 +107
總值: $10.5 億; 較 2023 年第 2 季 +$1.94 億 (+22.6%)
申報日: 2023/10/13; SEC

Arkadios Wealth Advisors 在 2023 年第 3 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
AAPLApple Inc.	Stock	260,143	$4,454 萬	4.2%	+36,221+16.2%	加碼	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619	RUSL 1000 DYNM	483,143	$2,215 萬	2.1%	+171,910+55.2%	加碼	–
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	51,786	$2,214 萬	2.1%	+29,055+127.8%	加碼	歷史
AMZNAmazon Com Inc	Stock	167,693	$2,132 萬	2.0%	+27,338+19.5%	加碼	歷史
MSFTMicrosoft Corp	Stock	67,307	$2,125 萬	2.0%	+13,586+25.3%	加碼	歷史
Angel Oak Funds Trust03463K760	INCOME ETF	1,029,118	$2,069 萬	2.0%	+1,029,118	新進	–
iShares Inc464286681	MSCI EQUAL WEITE	273,153	$2,054 萬	1.9%	+103,574+61.1%	加碼	–
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	46,253	$1,816 萬	1.7%	+40,841+754.6%	加碼	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740F755	FT LADD BUFF ETF	697,988	$1,709 萬	1.6%	−160,974−18.7%	減碼	–
NVDANVIDIA Corp	Stock	38,847	$1,690 萬	1.6%	−2,162−5.3%	減碼	歷史
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	41,024	$1,470 萬	1.4%	+30,446+287.8%	加碼	–
First Tr Exchange-Traded FD33739Q705	FT VEST S&P 500	275,393	$1,359 萬	1.3%	+101,738+58.6%	加碼	–
Northern LTS FD Tr IV66538H195	R3 GBL DIVIDEND	611,821	$1,305 萬	1.2%	+611,821	新進	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V266	S&P500 PUR GWT	377,301	$1,138 萬	1.1%	+144,146+61.8%	加碼依 5 比 1 拆股換算	–
JNJJohnson & Johnson	Stock	71,925	$1,120 萬	1.1%	+25,298+54.3%	加碼	歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F888	SMIT UNCO BD ETF	443,559	$1,060 萬	1.0%	+7,405+1.7%	加碼	–
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	75,720	$990.9 萬	0.9%	+12,756+20.3%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	52,197	$986.9 萬	0.9%	+146+0.3%	加碼	–
WMTWalmart Inc.	Stock	55,454	$886.9 萬	0.8%	+11,855+27.2%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V258	S&P500 PUR VAL	118,349	$870.8 萬	0.8%	+8,085+7.3%	加碼	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	28,827	$865.4 萬	0.8%	−1,557−5.1%	減碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33738D408	FIRST TR TA HIYL	212,184	$832.4 萬	0.8%	+9,586+4.7%	加碼	–
GNTYGuaranty Bancshares Inc	COM	270,221	$775.3 萬	0.7%	−4,535−1.7%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	35,955	$748.7 萬	0.7%	+4,497+14.3%	加碼	–
KOCoca Cola Co	Stock	133,723	$748.6 萬	0.7%	+54,344+68.5%	加碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	49,836	$722.7 萬	0.7%	+5,538+12.5%	加碼	歷史
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	61,129	$718.8 萬	0.7%	+18,433+43.2%	加碼	歷史
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	101,256	$716.5 萬	0.7%	+7,001+7.4%	加碼	–
HDHome Depot, Inc.	Stock	23,689	$715.8 萬	0.7%	+2,377+11.2%	加碼	歷史
iShares Tr464289446	RUS TOP 200 ETF	67,310	$695.8 萬	0.7%	+772+1.2%	加碼	–
SOSouthern Co	Stock	102,095	$660.8 萬	0.6%	+37,054+57.0%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	47,366	$653.3 萬	0.6%	+38,141+413.5%	加碼	–
CRMSalesforce, Inc.	Stock	31,580	$640.4 萬	0.6%	+5,281+20.1%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33733E104	CAP STRENGTH ETF	84,391	$621.4 萬	0.6%	−8,172−8.8%	減碼	–
DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund	UNIT	248,430	$620.1 萬	0.6%	+236,398+1,964.7%	加碼	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	16,232	$568.6 萬	0.5%	+894+5.8%	加碼	歷史
Vanguard Star FDS921909768	VG TL INTL STK F	105,362	$563.9 萬	0.5%	+75,646+254.6%	加碼	–
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	20,654	$562.4 萬	0.5%	+2,294+12.5%	加碼	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	42,524	$560.7 萬	0.5%	+5,583+15.1%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V738	LARGE CAP VALUE	118,400	$554.1 萬	0.5%	+16,178+15.8%	加碼	–
PSXPhillips 66	Stock	44,889	$539.3 萬	0.5%	+10,266+29.7%	加碼	歷史
TSLATesla, Inc.	Stock	21,148	$529.2 萬	0.5%	+2,991+16.5%	加碼	歷史
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506	ETF	57,776	$522.2 萬	0.5%	+42,766+284.9%	加碼	–
ABBVAbbVie Inc.	Stock	34,320	$511.6 萬	0.5%	+9,715+39.5%	加碼	歷史
PXDPioneer Natural Resources Co	COM	21,772	$499.8 萬	0.5%	+21,772	新進	歷史
SLViShares Silver Trust	ETF	244,969	$498.3 萬	0.5%	+202,314+474.3%	加碼	歷史
Vanguard Total International Bond ETF92203J407	ETF	102,178	$488.7 萬	0.5%	+8,220+8.7%	加碼	–
GDGeneral Dynamics Corp	Stock	22,059	$487.4 萬	0.5%	+9,663+78.0%	加碼	歷史
SPDR Series Trust78468R770	ST STR R1K YLD	51,306	$469.0 萬	0.4%	+3,425+7.2%	加碼	–
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	9,280	$467.9 萬	0.4%	+602+6.9%	加碼	歷史
GLDSPDR Gold Trust	ETF	26,557	$455.3 萬	0.4%	+15,090+131.6%	加碼	歷史
DBX ETF Tr233051200	XTRACK MSCI EAFE	126,834	$442.7 萬	0.4%	+1,024+0.8%	加碼	–
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	18,737	$431.5 萬	0.4%	+4,689+33.4%	加碼	歷史
CVXChevron Corp	Stock	25,451	$429.1 萬	0.4%	+3,442+15.6%	加碼	歷史
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	79,714	$428.5 萬	0.4%	+21,788+37.6%	加碼	歷史
TXNTexas Instruments Inc	Stock	26,899	$427.7 萬	0.4%	+7,637+39.6%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded Alp33735J101	COM SHS	65,863	$426.7 萬	0.4%	+2,509+4.0%	加碼	–
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	25,057	$410.8 萬	0.4%	−748−2.9%	減碼	–
UPSUnited Parcel Service Inc	Stock	26,143	$407.5 萬	0.4%	+4,172+19.0%	加碼	歷史
First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506	ETF	84,930	$390.3 萬	0.4%	−9,491−10.1%	減碼	–
PFEPfizer Inc	Stock	117,623	$390.2 萬	0.4%	+24,032+25.7%	加碼	歷史
MAMastercard Inc	Stock	9,590	$379.7 萬	0.4%	+5+0.1%	加碼	歷史
iShares Tr464287119	MORNINGSTAR GRWT	63,139	$376.6 萬	0.4%	−3,207−4.8%	減碼	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740F805	SMITH OPPORT FXD	89,196	$375.1 萬	0.4%	−131,183−59.5%	減碼	–
RGAReinsurance Group of America Inc	COM NEW	25,722	$373.5 萬	0.4%	+7,954+44.8%	加碼	歷史
PAYXPaychex Inc	Stock	32,283	$372.3 萬	0.4%	+8,495+35.7%	加碼	歷史
CMICummins Inc	Stock	16,268	$371.7 萬	0.4%	+5,159+46.4%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	16,614	$352.9 萬	0.3%	−14,638−46.8%	減碼	–
PGProcter & Gamble Co	Stock	24,165	$352.5 萬	0.3%	+9,131+60.7%	加碼	歷史
METMetlife Inc	Stock	55,493	$349.1 萬	0.3%	+20,479+58.5%	加碼	歷史
MDTMedtronic plc	Stock	42,781	$335.2 萬	0.3%	+16,228+61.1%	加碼	歷史
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858	ETF	84,596	$331.7 萬	0.3%	+3,054+3.7%	加碼	–
AEPAmerican Electric Power Co Inc	Stock	43,845	$329.8 萬	0.3%	+16,650+61.2%	加碼	歷史
BABoeing Co	Stock	17,080	$327.4 萬	0.3%	−727−4.1%	減碼	歷史
ProShares Tr74348A467	S&P 500 DV ARIST	36,967	$327.3 萬	0.3%	−53,336−59.1%	減碼	–
PMPhilip Morris International Inc.	Stock	34,951	$323.6 萬	0.3%	+13,851+65.6%	加碼	歷史
CIONCION Investment Corp	COM	304,308	$321.7 萬	0.3%	−9,616−3.1%	減碼	歷史
SPDR Index Shs FDS78463X475	ST STR MSCI GLB	63,525	$320.7 萬	0.3%	+3,624+6.0%	加碼	–
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833	ETF	31,947	$319.9 萬	0.3%	+2,404+8.1%	加碼	–
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	72,728	$318.0 萬	0.3%	+13,576+23.0%	加碼	–
CVSCVS Health Corp	Stock	45,456	$317.4 萬	0.3%	+3,164+7.5%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734X838	INDXX NAT RE ETF	248,365	$313.7 萬	0.3%	+17,538+7.6%	加碼	–
FSKFS KKR Capital Corp	COM	157,653	$310.4 萬	0.3%	−7,483−4.5%	減碼	歷史
MCDMcDonalds Corp	Stock	11,525	$303.6 萬	0.3%	+3,464+43.0%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734H106	SHS	80,831	$302.2 萬	0.3%	−9,150−10.2%	減碼	–
DISWalt Disney Co	Stock	37,218	$301.7 萬	0.3%	+1,779+5.0%	加碼	歷史
FITBFifth Third Bancorp	COM	118,897	$301.2 萬	0.3%	+45,229+61.4%	加碼	歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	6,995	$300.4 萬	0.3%	+1,020+17.1%	加碼	–
TFCTruist Financial Corp	COM	103,423	$295.9 萬	0.3%	+47,100+83.6%	加碼	歷史
WBSWebster Financial Corp	COM	73,056	$294.5 萬	0.3%	+24,831+51.5%	加碼	歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	88,471	$293.5 萬	0.3%	+19,291+27.9%	加碼	–
USBUS Bancorp DE	COM NEW	86,985	$287.6 萬	0.3%	+34,544+65.9%	加碼	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	27,798	$286.2 萬	0.3%	+10,714+62.7%	加碼	歷史
VVisa Inc.	Stock	12,330	$283.6 萬	0.3%	+1,292+11.7%	加碼	歷史
First Tr Exchange Traded FD33738R605	DORSEY WRT 5 ETF	63,636	$281.9 萬	0.3%	−3,088−4.6%	減碼	–
iShares Tr46429B655	FLTG RATE NT ETF	54,863	$279.2 萬	0.3%	+8,755+19.0%	加碼	–
ARCCAres Capital Corp	CEF	139,312	$271.2 萬	0.3%	+3,080+2.3%	加碼	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	83,622	$271.0 萬	0.3%	+12,944+18.3%	加碼	歷史
LRCXLam Research Corp	COM	4,280	$268.3 萬	0.3%	+54+1.3%	加碼	歷史
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614	ETF	10,072	$267.9 萬	0.3%	+629+6.7%	加碼	–

選擇權（7 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Arkadios Wealth Advisors 在 2023 年第 3 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
MRNAModerna, Inc.	Stock	–	$1,032
NVDANVIDIA Corp	Stock	–	$652
CTXRCitius Pharmaceuticals, Inc.	COM NEW	–	$284
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	$214	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	$179	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	$26	–
AAPLApple Inc.	Stock	$17	–

2023 年第 2 季之後清倉（41 檔）

2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Arkadios Wealth Advisors 在 2023 年第 2 季之後清倉的部位
證券	類別	2023 年第 2 季股數	2023 年第 2 季市值	2023 年第 2 季佔組合 %	紀錄
CPRICapri Holdings Ltd	SHS	46,030	$165.2 萬	0.2%	歷史
Direxion Shs ETF Tr25460E307	AUSPCE CMD STG	32,046	$94.3 萬	0.1%	–
MASIMasimo Corp	COM	3,984	$65.6 萬	0.1%	歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408	ETF	3,284	$52.9 萬	0.1%	–
TPRTapestry, Inc.	COM	10,946	$46.8 萬	0.1%	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E164	S&P SMLCP ENGY	46,830	$44.4 萬	0.1%	–
CGNXCognex Corp	COM	7,538	$42.2 萬	<0.1%	歷史
SYNHSyneos Health, Inc.	CL A	8,800	$37.1 萬	<0.1%	歷史
Ready Capital Corp75574U200	7% CN SR NT 2023	13,812	$34.7 萬	<0.1%	–
Innovator ETFs Trust45782C391	US EQTY BUFR MAR	7,937	$29.5 萬	<0.1%	–
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705	ETF	2,697	$28.9 萬	<0.1%	–
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631	ETF	2,306	$28.0 萬	<0.1%	–
Vanguard Scottsdale FDS92206C680	VNG RUS1000GRW	3,650	$25.8 萬	<0.1%	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V324	S&P500 EQL IND	1,254	$25.6 萬	<0.1%	–
LSILife Storage, Inc.	COM	1,889	$25.1 萬	<0.1%	歷史
Goldman Sachs ETF Tr381430438	EQUAL WEIGHT US	4,008	$25.1 萬	<0.1%	–
WPCW. P. Carey Inc.	COM	3,698	$25.0 萬	<0.1%	歷史
NXPINXP Semiconductors N.V.	COM	1,195	$24.5 萬	<0.1%	歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740U802	FT VEST U.S.	7,875	$24.2 萬	<0.1%	–
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771	ETF	5,211	$24.0 萬	<0.1%	–
First Trust Financials Alphadex Fund33734X135	ETF	6,301	$23.8 萬	<0.1%	–
First Tr Exchange-Traded FD33738D309	SENIOR LN FD	5,157	$23.4 萬	<0.1%	–
Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241	ETF	4,523	$22.8 萬	<0.1%	–
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J775	BLOO PRI PWR ETF	3,259	$22.6 萬	<0.1%	–
iShares Tr46434V100	0-5YR INVT GR CP	4,636	$22.4 萬	<0.1%	–
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October45782C771	ETF	6,014	$21.9 萬	<0.1%	–
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	2,618	$21.9 萬	<0.1%	–
IBNIcici Bank Ltd	ADR	9,439	$21.8 萬	<0.1%	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V837	DORS WRI MOM ETF	2,650	$21.5 萬	<0.1%	–
ProShares Tr74347B185	PSHS SHTFINL ETF	16,837	$21.4 萬	<0.1%	–
PINSPinterest, Inc.	CL A	7,841	$21.4 萬	<0.1%	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508	SR LN ETF	10,138	$21.3 萬	<0.1%	–
VXXBarclays Bank PLC	IPTH SR B S&P	8,468	$21.2 萬	<0.1%	歷史
First Tr Exchange-Traded Alp33737M300	SML CP GRW ALP	3,508	$21.1 萬	<0.1%	–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362	S&P500 HDL VOL	5,104	$21.1 萬	<0.1%	–
iShares Tr464288802	ESG OPTIMIZED	2,164	$20.3 萬	<0.1%	–
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102	ETF	3,916	$20.2 萬	<0.1%	–
ProShares Tr74347B714	SHORT QQQ NEW	12,372	$13.1 萬	<0.1%	–
RTLNecessity Retail REIT, Inc.	COM CLASS A	19,018	$12.9 萬	<0.1%	歷史
Companhia Brasileira de Dist20440T300	SPONSORED ADR	11,064	$4.26 萬	<0.1%	–
NCMINational CineMedia, Inc.	COM	92,575	$3.12 萬	<0.1%	歷史