Arkadios Wealth Advisors

SEC CIK: 0001800798
最新申報: 2026/8/10

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2023 年第 1 季持倉

持倉截至 2023/3/31，2023/5/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。

持股檔數: 601; 較 2022 年第 4 季 +42
總值: $8.40 億; 較 2022 年第 4 季 +$8,540 萬 (+11.3%)
申報日: 2023/5/2; SEC

Arkadios Wealth Advisors 在 2023 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
AAPLApple Inc.	Stock	229,068	$3,777 萬	4.5%	+2,460+1.1%	加碼	歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F755	FT LADD BUFF ETF	829,257	$1,946 萬	2.3%	−67,447−7.5%	減碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	54,558	$1,573 萬	1.9%	+270.0%	加碼	歷史
AMZNAmazon Com Inc	Stock	146,666	$1,515 萬	1.8%	+7,483+5.4%	加碼	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619	RUSL 1000 DYNM	282,682	$1,314 萬	1.6%	+69,674+32.7%	加碼	–
iShares Inc464286681	MSCI EQUAL WEITE	165,053	$1,247 萬	1.5%	+23,716+16.8%	加碼	–
NVDANVIDIA Corp	Stock	44,105	$1,225 萬	1.5%	+3,080+7.5%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33733E104	CAP STRENGTH ETF	142,263	$1,038 萬	1.2%	+898+0.6%	加碼	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740F888	SMIT UNCO BD ETF	402,032	$973.3 萬	1.2%	+5,281+1.3%	加碼	–
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	23,346	$955.8 萬	1.1%	−481−2.0%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	50,228	$952.1 萬	1.1%	+757+1.5%	加碼	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740F805	SMITH OPPORT FXD	210,148	$946.9 萬	1.1%	+15,028+7.7%	加碼	–
iShares Core High Dividend ETF46429B663	ETF	93,053	$946.0 萬	1.1%	+20,066+27.5%	加碼	–
First Tr Exchange-Traded FD33739Q705	FT VEST S&P 500	170,855	$878.9 萬	1.0%	+25,168+17.3%	加碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V258	S&P500 PUR VAL	106,613	$809.2 萬	1.0%	+1,820+1.7%	加碼	–
GNTYGuaranty Bancshares Inc	COM	289,044	$805.6 萬	1.0%	−2,000−0.7%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	38,706	$790.0 萬	0.9%	−1,515−3.8%	減碼	–
ProShares Tr74348A467	S&P 500 DV ARIST	86,462	$788.9 萬	0.9%	+16,276+23.2%	加碼	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	37,074	$785.8 萬	0.9%	−3,894−9.5%	減碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33738D408	FIRST TR TA HIYL	188,484	$749.4 萬	0.9%	+5,111+2.8%	加碼	–
JNJJohnson & Johnson	Stock	46,304	$717.7 萬	0.9%	+3,170+7.3%	加碼	歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879	ETF	74,080	$693.3 萬	0.8%	+4,272+6.1%	加碼	–
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	90,265	$660.4 萬	0.8%	+3,567+4.1%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	67,538	$653.1 萬	0.8%	+5,970+9.7%	加碼	–
HDHome Depot, Inc.	Stock	22,047	$650.7 萬	0.8%	−462−2.1%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	30,253	$638.1 萬	0.8%	+912+3.1%	加碼	–
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	60,674	$629.4 萬	0.7%	+1,092+1.8%	加碼	歷史
iShares Tr464289446	RUS TOP 200 ETF	64,346	$626.2 萬	0.7%	+578+0.9%	加碼	–
WMTWalmart Inc.	Stock	41,490	$611.8 萬	0.7%	−170−0.4%	減碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	43,290	$564.1 萬	0.7%	+524+1.2%	加碼	歷史
Fidelity Merrimack STR Tr316188309	TOTAL BD ETF	115,214	$530.0 萬	0.6%	+19,641+20.6%	加碼	–
CRMSalesforce, Inc.	Stock	25,716	$513.8 萬	0.6%	+3,036+13.4%	加碼	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	16,302	$503.4 萬	0.6%	−3,725−18.6%	減碼	歷史
KOCoca Cola Co	Stock	77,400	$480.1 萬	0.6%	+2,924+3.9%	加碼	歷史
First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506	ETF	102,903	$461.7 萬	0.5%	+381+0.4%	加碼	–
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	42,024	$460.8 萬	0.5%	−792−1.8%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	18,322	$457.0 萬	0.5%	+309+1.7%	加碼	–
SOSouthern Co	Stock	65,315	$454.5 萬	0.5%	+2,296+3.6%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V738	LARGE CAP VALUE	99,173	$449.1 萬	0.5%	+1,502+1.5%	加碼	–
Vanguard Total International Bond ETF92203J407	ETF	88,654	$433.7 萬	0.5%	+2,133+2.5%	加碼	–
SPDR Series Trust78468R770	ST STR R1K YLD	45,779	$431.7 萬	0.5%	+1,245+2.8%	加碼	–
UPSUnited Parcel Service Inc	Stock	22,006	$426.9 萬	0.5%	+192+0.9%	加碼	歷史
DBX ETF Tr233051200	XTRACK MSCI EAFE	119,351	$420.1 萬	0.5%	−869−0.7%	減碼	–
ABBVAbbVie Inc.	Stock	26,325	$419.5 萬	0.5%	+1,738+7.1%	加碼	歷史
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	8,790	$415.4 萬	0.5%	+683+8.4%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded Alp33735J101	COM SHS	60,994	$405.0 萬	0.5%	+199+0.3%	加碼	–
BABoeing Co	Stock	18,858	$400.6 萬	0.5%	−1,590−7.8%	減碼	歷史
First Tr Exchange Trad FD VI33739H101	FST TR GLB FD	170,458	$400.4 萬	0.5%	−766−0.4%	減碼	–
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	26,136	$394.7 萬	0.5%	−2,676−9.3%	減碼	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	37,770	$392.8 萬	0.5%	−1,411−3.6%	減碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734H106	SHS	93,912	$377.2 萬	0.4%	−1,180−1.2%	減碼	–
iShares Tr464287119	MORNINGSTAR GRWT	67,886	$375.8 萬	0.4%	−1,978−2.8%	減碼	–
TSLATesla, Inc.	Stock	17,998	$373.4 萬	0.4%	+3,664+25.6%	加碼	歷史
DISWalt Disney Co	Stock	36,717	$367.7 萬	0.4%	−2,226−5.7%	減碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V266	S&P500 PUR GWT	24,277	$366.9 萬	0.4%	+16,328+205.4%	加碼	–
CVXChevron Corp	Stock	22,002	$359.0 萬	0.4%	+5,229+31.2%	加碼	歷史
PFEPfizer Inc	Stock	87,482	$356.9 萬	0.4%	+342+0.4%	加碼	歷史
MAMastercard Inc	Stock	9,790	$355.8 萬	0.4%	+1,344+15.9%	加碼	歷史
PSXPhillips 66	Stock	34,657	$351.4 萬	0.4%	+2,137+6.6%	加碼	歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740U802	FT VEST U.S.	117,787	$349.4 萬	0.4%	−22,285−15.9%	減碼	–
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	14,159	$344.7 萬	0.4%	+717+5.3%	加碼	歷史
AVGOBroadcom Inc.	Stock	5,371	$344.6 萬	0.4%	+461+9.4%	加碼	歷史
TXNTexas Instruments Inc	Stock	18,341	$341.2 萬	0.4%	+2,104+13.0%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33739Q200	FST LOW OPPT EFT	70,680	$338.3 萬	0.4%	+10,032+16.5%	加碼	–
CVSCVS Health Corp	Stock	45,398	$337.3 萬	0.4%	+3,248+7.7%	加碼	歷史
CIONCION Investment Corp	COM	330,258	$326.0 萬	0.4%	+24,018+7.8%	加碼	歷史
FSKFS KKR Capital Corp	COM	175,597	$324.9 萬	0.4%	+11,210+6.8%	加碼	歷史
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858	ETF	79,335	$320.5 萬	0.4%	+2,470+3.2%	加碼	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	9,904	$317.9 萬	0.4%	−1,283−11.5%	減碼	–
PECOPhillips Edison & Company, Inc.	COMMON STOCK	92,468	$301.6 萬	0.4%	+3,108+3.5%	加碼	歷史
First Tr Exchange Traded FD33738R605	DORSEY WRT 5 ETF	66,821	$301.2 萬	0.4%	+202+0.3%	加碼	–
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	57,042	$298.2 萬	0.4%	−1,245−2.1%	減碼	歷史
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833	ETF	29,823	$296.0 萬	0.4%	−1,628−5.2%	減碼	–
First Tr Exchange-Traded FD33734X838	INDXX NAT RE ETF	216,266	$286.8 萬	0.3%	+2,747+1.3%	加碼	–
VZVerizon Communications Inc	Stock	73,444	$285.6 萬	0.3%	−608−0.8%	減碼	歷史
GDGeneral Dynamics Corp	Stock	12,405	$283.1 萬	0.3%	+1,050+9.2%	加碼	歷史
SPDR Index Shs FDS78463X475	ST STR MSCI GLB	56,664	$282.6 萬	0.3%	+1,334+2.4%	加碼	–
CPRICapri Holdings Ltd	SHS	59,452	$279.4 萬	0.3%	+5,931+11.1%	加碼	歷史
PAYXPaychex Inc	Stock	23,632	$270.8 萬	0.3%	+1,788+8.2%	加碼	歷史
RTXRTX Corp	Stock	27,144	$265.8 萬	0.3%	−549−2.0%	減碼	歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	58,787	$265.5 萬	0.3%	+5,715+10.8%	加碼	–
CMICummins Inc	Stock	11,098	$265.1 萬	0.3%	+720+6.9%	加碼	歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	6,417	$263.8 萬	0.3%	+132+2.1%	加碼	–
NTNXNutanix, Inc.	Stock	100,835	$262.1 萬	0.3%	−22,091−18.0%	減碼	歷史
BABAAlibaba Group Holding Ltd	ADR	25,312	$258.6 萬	0.3%	+28+0.1%	加碼	歷史
First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302	ETF	17,471	$258.3 萬	0.3%	−659−3.6%	減碼	–
AEPAmerican Electric Power Co Inc	Stock	27,920	$254.0 萬	0.3%	+2,811+11.2%	加碼	歷史
LMTLockheed Martin Corp	Stock	5,280	$249.6 萬	0.3%	+523+11.0%	加碼	歷史
VVisa Inc.	Stock	11,034	$248.8 萬	0.3%	−321−2.8%	減碼	歷史
ARCCAres Capital Corp	CEF	134,665	$246.1 萬	0.3%	+10,693+8.6%	加碼	歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	75,098	$241.4 萬	0.3%	+9,985+15.3%	加碼	–
FVRRFiverr International Ltd.	ORD SHS	68,779	$240.2 萬	0.3%	+18,608+37.1%	加碼	歷史
RGAReinsurance Group of America Inc	COM NEW	18,034	$239.4 萬	0.3%	+1,496+9.0%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	16,542	$239.2 萬	0.3%	+982+6.3%	加碼	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740U703	FT VEST DEEP ETF	114,772	$234.5 萬	0.3%	−41,391−26.5%	減碼	–
LRCXLam Research Corp	COM	4,394	$232.9 萬	0.3%	+104+2.4%	加碼	歷史
iShares Tr46429B655	FLTG RATE NT ETF	45,513	$229.3 萬	0.3%	+30,881+211.1%	加碼	–
MCDMcDonalds Corp	Stock	8,107	$226.7 萬	0.3%	+314+4.0%	加碼	歷史
FTNTFortinet, Inc.	Stock	34,020	$226.1 萬	0.3%	−858−2.5%	減碼	歷史
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614	ETF	9,213	$225.1 萬	0.3%	−12,885−58.3%	減碼	–

選擇權（3 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Arkadios Wealth Advisors 在 2023 年第 1 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
PFEPfizer Inc	Stock	–	$1,632
MRNAModerna, Inc.	Stock	–	$768
AIC3.ai, Inc.	Stock	–	$168

2022 年第 4 季之後清倉（33 檔）

2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Arkadios Wealth Advisors 在 2022 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 4 季股數	2022 年第 4 季市值	2022 年第 4 季佔組合 %	紀錄
LHCGLHC Group, Inc	COM	3,403	$55.0 萬	0.1%	歷史
iShares Select U.S. REIT ETF464287564	ETF	9,702	$53.2 萬	0.1%	–
Innovator ETFs Trust45783Y103	US EQUITY ACCELE	18,141	$43.6 萬	0.1%	–
First Tr Exchange-Traded FD33734X127	ENERGY ALPHADX	25,117	$42.9 萬	0.1%	–
Innovator ETFs Tr45783Y608	GROWTH ACCELERAT	19,760	$40.1 萬	0.1%	–
TPRTapestry, Inc.	COM	10,015	$38.1 萬	0.1%	歷史
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698	ETF	6,108	$35.9 萬	<0.1%	–
PLNTPlanet Fitness, Inc.	CL A	4,363	$34.4 萬	<0.1%	歷史
iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438	ETF	2,552	$30.8 萬	<0.1%	–
iShares Tr464287788	U.S. FINLS ETF	3,805	$28.7 萬	<0.1%	–
NVSNovartis AG	ADR	3,075	$27.9 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr46435G425	ESG AWR MSCI USA	3,097	$26.2 萬	<0.1%	–
CCitigroup Inc	Stock	5,767	$26.1 萬	<0.1%	歷史
Ssga Active ETF Tr78467V103	ST STR REAL ETF	9,381	$25.8 萬	<0.1%	–
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.	COM	1,730	$25.2 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464287838	U.S. BAS MTL ETF	2,003	$25.0 萬	<0.1%	–
PNCPNC Financial Services Group, Inc.	Stock	1,516	$23.9 萬	<0.1%	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33738D309	SENIOR LN FD	5,272	$23.5 萬	<0.1%	–
CPCanadian Pacific Kansas City Ltd	COM	3,016	$22.5 萬	<0.1%	歷史
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102	ETF	5,006	$22.4 萬	<0.1%	–
LINLinde PLC	SHS	643	$21.0 萬	<0.1%	歷史
Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100	OPTIMUM YIELD	13,979	$20.7 萬	<0.1%	–
Innovator ETFs Trust45783Y855	DEFINED WLT SHLD	7,569	$20.1 萬	<0.1%	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740F581	FT VEST NAS	10,499	$19.9 萬	<0.1%	–
First Tr Exch Traded FD III33739E108	PFD SECS INC ETF	10,997	$18.5 萬	<0.1%	–
U.S. Global Jets ETF26922A842	ETF	10,741	$18.3 萬	<0.1%	–
VanEck ETF Trust92189F106	GOLD MINERS ETF	5,752	$16.5 萬	<0.1%	–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511	PFD ETF	11,623	$13.0 萬	<0.1%	–
ETF Managers Tr26924G102	PRIME JUNIR SLVR	10,385	$11.0 萬	<0.1%	–
ETF Managers Tr26924G508	ETFMG ALTR HRVST	14,478	$6.17 萬	<0.1%	–
CGCCanopy Growth Corp	COM	22,493	$5.20 萬	<0.1%	歷史
Adamas Trust, Inc.649604501	COM PAR $.02	20,166	$5.16 萬	<0.1%	–
ContextLogic Inc.21077C107	COM CL A	96,290	$4.70 萬	<0.1%	–