Vista Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0001800593
- 最新申報
- 2025/4/17
Vista Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/4/17 申報）：259 檔多頭部位、總值 $15.3 億，前十大持股佔 63.5%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 15.3%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$702.5 萬
- 加碼
- 138 檔
- 估計 +$5,489 萬
- 減碼
- 69 檔
- 估計 −$3,359 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$471.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V83115.3%$2.34 億
- Dimensional ETF Trust25434V76511.4%$1.74 億
- American Centy ETF Tr02507288510.0%$1.53 億
- American Centy ETF Tr0250727035.3%$8,085 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8234.9%$7,443 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 254 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust15.3%
- Dimensional ETF Trust11.4%
- American Centy ETF Tr10.0%
- American Centy ETF Tr5.3%
- Dimensional ETF Trust4.9%
- 其他 254 檔53.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.3 億
- 較上季 −$2,289 萬 (−1.5%)
- 持股檔數
- 259
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 63.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 14.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.5 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 259 | $15.3 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 262 | $15.5 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 240 | $15.1 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 218 | $13.7 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 204 | $13.2 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 192 | $11.8 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 182 | $10.4 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 165 | $10.1 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 162 | $9.12 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 161 | $8.30 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 154 | $7.91 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 150 | $7.05 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 157 | $6.80 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 155 | $6.10 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrSNOW | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 144 | $5.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDASH | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 134 | $4.32 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrLightspeed Pos Inc | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 115 | $2.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFTWLOAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |