XML Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001800465
- 最新申報
- 2026/7/24
XML Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：447 檔多頭部位、總值 $13.7 億，前十大持股佔 26.2%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 4.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 45 檔
- 估計 +$3,449 萬
- 加碼
- 165 檔
- 估計 +$4,760 萬
- 減碼
- 179 檔
- 估計 −$5,754 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$2,389 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243004.1%$5,697 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6213.2%$4,440 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244093.2%$4,365 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7022.5%$3,499 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876142.5%$3,494 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exch Traded FD III33739P830+$1,038 萬新進
- PIMCO ETF Tr72201R544+$954.2 萬新進
- Global X FDS37960A859+$468.7 萬加碼
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$356.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exch Traded FD III33739P830+0.76 個百分點0.0% → 0.8%
- PIMCO ETF Tr72201R544+0.69 個百分點0.0% → 0.7%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.50 個百分點2.0% → 2.5%
- Global X FDS37960A859+0.34 個百分點0.1% → 0.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.31 個百分點3.8% → 4.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr38149W101−$1,541 萬清倉
- First Tr Exch Traded FD III33740J104−$1,032 萬減碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$596.0 萬減碼
- Global X FDS37954Y616−$424.0 萬減碼
- CRSCarpenter Technology Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.7 億
- 較上季 +$1.35 億 (+10.9%)
- 持股檔數
- 447
- 較上季 +26
- 前十大集中度
- 26.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 447 | $13.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 421 | $12.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 441 | $12.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 391 | $12.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 375 | $11.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 357 | $10.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 356 | $10.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPLiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 348 | $10.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 337 | $9.94 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 340 | $9.77 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 332 | $9.48 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 316 | $8.34 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 341 | $8.64 億 | AAPLMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 334 | $8.21 億 | AAPLMSFTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 330 | $7.96 億 | AAPLiShares Core Dividend Growth ETFiShares Russell Midcap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 316 | $7.20 億 | AAPLiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 231 | $4.42 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares Core Dividend Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 331 | $8.41 億 | AAPLiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 318 | $8.30 億 | AAPLMSFTiShares Russell Midcap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 312 | $7.49 億 | iShares Russell Midcap ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 226 | $4.55 億 | iShares Russell Midcap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 213 | $4.10 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |