Atlas Private Wealth Management
- SEC CIK
- 0001800369
- 最新申報
- 2024/4/15
Atlas Private Wealth Management 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/15 申報）：119 檔多頭部位、總值 $2.38 億，前十大持股佔 30.8%，最大持股是 iShares Tr，佔 3.8%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$183.4 萬
- 加碼
- 75 檔
- 估計 +$1,680 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$280.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$141.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642874573.8%$914.3 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6543.6%$853.5 萬
- iShares Tr46434V7873.5%$843.4 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q2003.2%$770.2 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 114 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr3.8%
- J P Morgan Exchange Traded F3.6%
- iShares Tr3.5%
- First Tr Exchange-Traded FD3.2%
- AAPL3.1%
- 其他 114 檔82.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$149.7 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$132.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$121.7 萬加碼
- iShares Tr464288885+$94.8 萬加碼
- iShares Tr464287457+$80.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.49 個百分點1.2% → 1.7%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472+0.45 個百分點2.4% → 2.8%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.41 個百分點1.7% → 2.1%
- METAMeta Platforms, Inc.
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.37 個百分點1.6% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.38 億
- 較上季 +$2,524 萬 (+11.9%)
- 持股檔數
- 119
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 30.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.38 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 119 | $2.38 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 117 | $2.13 億 | AAPLiShares TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 111 | $1.86 億 | iShares TrAAPLFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 118 | $1.90 億 | AAPLFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 112 | $1.66 億 | AAPLFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 111 | $2.17 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 104 | $1.38 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 113 | $1.46 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 125 | $1.72 億 | AAPLFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 127 | $1.79 億 | First Tr Exchng Traded FD VIAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 116 | $1.64 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 118 | $1.62 億 | First Tr Exchng Traded FD VIAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6修正 | 412 | $1.57 億 | First Tr Exchng Traded FD VIAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |