Sunburst Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001800158
- 最新申報
- 2026/7/8
Sunburst Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：132 檔多頭部位、總值 $5.98 億，前十大持股佔 64.7%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$304.2 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$2,267 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$160.1 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$188.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410211.0%$6,564 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883099.0%$5,413 萬
- ETF Ser Solutions26922A2228.6%$5,146 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.4%$4,406 萬
- iShares Tr46434V4566.7%$4,027 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072604+$375.5 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$267.4 萬加碼
- iShares Tr46434V456+$257.6 萬加碼
- ETF Ser Solutions26922A222+$212.4 萬加碼
- iShares Tr464288208+$203.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072604+0.77 個百分點3.5% → 4.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.67 個百分點6.7% → 7.4%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+0.47 個百分點10.5% → 11.0%
- iShares Tr464288208+0.36 個百分點3.5% → 3.9%
- iShares Tr46435U861+0.13 個百分點3.1% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.98 億
- 較上季 +$7,869 萬 (+15.1%)
- 持股檔數
- 132
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 64.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.98 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 132 | $5.98 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFFidelity Merrimack STR TrETF Ser Solutions | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13修正 | 128 | $5.20 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFFidelity Merrimack STR TrETF Ser Solutions | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 127 | $4.94 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFFidelity Merrimack STR TrETF Ser Solutions | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 119 | $4.75 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFFidelity Merrimack STR TrETF Ser Solutions | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 116 | $4.46 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFFidelity Merrimack STR TrETF Ser Solutions | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 111 | $4.07 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 109 | $4.04 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 113 | $3.94 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 111 | $3.69 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 108 | $3.54 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 105 | $3.23 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 86 | $2.83 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 92 | $2.87 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDSFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 89 | $2.71 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDSJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 88 | $2.51 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDSJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 82 | $2.06 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 83 | $2.09 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 75 | $2.03 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 72 | $1.97 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 62 | $1.61 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 64 | $1.57 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 61 | $1.44 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |