PFG Private Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001799957
- 最新申報
- 2026/7/23
PFG Private Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：75 檔多頭部位、總值 $2.31 億，前十大持股佔 71.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$2,299 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$118.8 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$2,355 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$2,441 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.2%$3,039 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40910.6%$2,454 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.5%$2,420 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464065.6%$1,296 萬
- iShares Tr46438G6535.5%$1,280 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 70 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF13.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF10.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.5%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF5.6%
- iShares Tr5.5%
- 其他 70 檔54.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E134+$1,165 萬新進
- iShares Ibonds Dec 2029 Term46436E209+$762.0 萬新進
- iShares Tr46436E167+$93.2 萬新進
- Quanta Svcs Inc74762E106+$55.2 萬新進
- Raytheon Technologies Corp75513E105+$35.0 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E148−$1,274 萬清倉
- iShares Tr46436E825−$923.9 萬清倉
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$451.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$421.7 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$357.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46436E148−5.40 個百分點5.4% → 0.0%
- iShares Tr46436E825−3.92 個百分點3.9% → 0.0%
- iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726−0.38 個百分點5.8% → 5.4%
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486−0.36 個百分點5.6% → 5.2%
- iShares Ibonds Dec 2032 Term Corporate ETF46436E312−0.35 個百分點5.9% → 5.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.31 億
- 較上季 −$505.2 萬 (−2.1%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 71.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.36 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 75 | $2.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 74 | $2.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 74 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 117 | $2.24 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 56 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 262 | $1.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 239 | $1.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 238 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 242 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 225 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 235 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 295 | $1.35 億 | Vanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 284 | $1.69 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 285 | $1.57 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 389 | $1.61 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 347 | $1.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 324 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard World FDVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 302 | $1.95 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 310 | $1.94 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 310 | $1.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 58 | $1.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 58 | $1.45 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |