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Livermore
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Loveless Wealth Management LLC

SEC CIK
0001798026
最新申報
2022/7/22

Loveless Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/7/22 申報）：122 檔多頭部位、總值 $1.53 億，前十大持股佔 27.6%，最大持股是 ExxonMobil Holdings Corp（XOM），佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2022 年第 2 季發生什麼

跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
55 檔
估計 +$130.0 萬
減碼
36 檔
估計 −$183.5 萬
清倉
7 檔
估計 −$165.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    5.8%$879.8 萬歷史
  2. ORealty Income Corp
    2.9%$447.5 萬歷史
  3. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
    2.8%$426.4 萬
  4. ABBVAbbVie Inc.
    2.5%$383.6 萬歷史
  5. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    2.5%$380.7 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 117 檔，佔組合總值的比例

  1. XOM5.8%
  2. O2.9%
  3. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF2.8%
  4. ABBV2.5%
  5. State Street Technology Select Sector SPDR ETF2.5%
  6. 其他 117 檔83.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
    +$14.9 萬加碼
  2. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    +$9.46 萬加碼
  3. Fidelity Covington Trust316092303
    +$9.06 萬加碼
  4. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409
    +$8.65 萬加碼
  5. State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506
    +$7.29 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. ORealty Income Corp
    +0.37 個百分點2.6% → 2.9%歷史
  2. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
    +0.32 個百分點2.5% → 2.8%
  3. State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308
    +0.23 個百分點2.0% → 2.3%
  4. MDUMdu Resources Group Inc
    +0.22 個百分點1.3% → 1.5%歷史
  5. WECWec Energy Group, Inc.
    +0.20 個百分點1.2% → 1.4%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$94.2 萬減碼歷史
  2. PYPLPayPal Holdings, Inc.
    −$31.5 萬清倉歷史
  3. ROKURoku, Inc
    −$27.9 萬清倉歷史
  4. PLDPrologis, Inc.
    −$22.5 萬清倉歷史
  5. CRMSalesforce, Inc.
    −$22.1 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. DEDeere & Co
    −0.50 個百分點2.9% → 2.4%歷史
  2. XYZBlock, Inc.
    −0.29 個百分點0.6% → 0.3%歷史
  3. AAPLApple Inc.
    −0.27 個百分點2.6% → 2.4%歷史
  4. DISWalt Disney Co
    −0.23 個百分點1.1% → 0.9%歷史
  5. TGTTarget Corp
    −0.18 個百分點0.8% → 0.6%歷史

指標

2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.53 億
較上季 −$2,428 萬 (−13.7%)
持股檔數
122
較上季 −7
前十大集中度
27.6%
前 10 大佔總值
週轉率
0.8%
2022 年第 2 季，單季
平均持有
5.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.82 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1.51 億2021 年第 2 季：$1.64 億2021 年第 3 季：$1.64 億2021 年第 4 季：$1.82 億2022 年第 1 季：$1.77 億2022 年第 2 季：$1.53 億
2021 年第 1 季2022 年第 2 季
Loveless Wealth Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 2 季2022/7/22122$1.53 億XOMOState Street Utilities Select Sector SPDR ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/11129$1.77 億XOMDEState Street Technology Select Sector SPDR ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/14130$1.82 億XOMState Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPL與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/12129$1.64 億XOMState Street Technology Select Sector SPDR ETFDE與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/28124$1.64 億XOMDEO與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/3119$1.51 億XOMDEO–SEC