UMA Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001795173
- 最新申報
- 2026/7/20
UMA Financial Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：2,334 檔多頭部位、總值 $8.37 億，前十大持股佔 51.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 422 檔
- 估計 +$1,146 萬
- 加碼
- 891 檔
- 估計 +$6,420 萬
- 減碼
- 462 檔
- 估計 −$5,594 萬
- 清倉
- 145 檔
- 估計 −$65.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.3%$1.03 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85411.2%$9,402 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882405.3%$4,403 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2033.8%$3,187 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.8%$3,174 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 2,329 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF12.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF11.2%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF5.3%
- Dimensional ETF Trust3.8%
- iShares S&P 500 Growth ETF3.8%
- 其他 2,329 檔63.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$3,469 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$831.0 萬新進
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$659.4 萬加碼
- Global X FDS37960A529+$266.7 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$266.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+4.04 個百分點7.2% → 11.2%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.99 個百分點0.0% → 1.0%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+0.57 個百分點4.7% → 5.3%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.46 個百分點3.3% → 3.8%
- Dimensional ETF Trust25434V872+0.20 個百分點0.6% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,375 萬減碼
- iShares Tr464288877−$1,103 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$556.9 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C806−$489.8 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C780−$423.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.68 個百分點2.0% → 0.4%
- iShares Tr464288877−1.50 個百分點1.6% → 0.1%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.73 個百分點4.0% → 3.2%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−0.60 個百分點3.7% → 3.1%
- BlackRock ETF Trust09290C806−0.55 個百分點1.6% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.37 億
- 較上季 +$1.19 億 (+16.5%)
- 持股檔數
- 2,334
- 較上季 +277
- 前十大集中度
- 51.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.37 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 2,334 | $8.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 2,057 | $7.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 2,027 | $7.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 1,899 | $7.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 1,800 | $6.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 1,436 | $5.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 1,148 | $5.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 183 | $5.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 182 | $5.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 176 | $4.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 167 | $4.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 148 | $3.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/5 | 150 | $4.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 152 | $3.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 150 | $3.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/6 | 146 | $3.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 149 | $3.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 156 | $3.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/11 | 158 | $3.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 157 | $3.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 151 | $3.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/6 | 143 | $3.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | – | SEC |