Fiduciary Planning LLC
- SEC CIK
- 0001792851
- 最新申報
- 2026/7/31
Fiduciary Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：80 檔多頭部位、總值 $3.82 億，前十大持股佔 68.5%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$275.2 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,880 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$1,412 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$223.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717X66915.6%$5,952 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7637.9%$3,036 萬
- VanEck Semiconductor ETF92189F6767.2%$2,762 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208056.6%$2,542 萬
- Invesco Actively Managed Exc46090A8796.6%$2,512 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 75 檔，佔組合總值的比例
- WisdomTree Tr15.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI7.9%
- VanEck Semiconductor ETF7.2%
- Vanguard Malvern FDS6.6%
- Invesco Actively Managed Exc6.6%
- 其他 75 檔56.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WisdomTree Tr97717X669+$1,047 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$368.4 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Fidelity Covington Trust316092360+$78.1 萬加碼
- iShares Tr464288786+$59.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- WisdomTree Tr97717X669+1.96 個百分點13.6% → 15.6%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.12 個百分點4.4% → 5.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.95 個百分點1.9% → 2.9%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Fidelity Covington Trust316092360+0.18 個百分點4.2% → 4.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.82 億
- 較上季 +$5,123 萬 (+15.5%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 68.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 80 | $3.82 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanEck Semiconductor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 76 | $3.31 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 75 | $3.29 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 83 | $3.27 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 77 | $3.02 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 75 | $3.04 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 75 | $3.08 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 61 | $2.95 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 60 | $2.79 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 56 | $2.64 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 53 | $2.35 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 61 | $2.12 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 43 | $2.17 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 42 | $2.11 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 42 | $2.06 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 38 | $1.95 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/9/30 | 39 | $2.02 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 38 | $1.82 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 48 | $1.78 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 67 | $1.88 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 61 | $1.16 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/24修正 | 277 | $6,619 萬 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFAAPLMSFT | – | SEC |