Monticello Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001791996
- 最新申報
- 2026/8/4
Monticello Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：312 檔多頭部位、總值 $18.0 億，前十大持股佔 62.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 29.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 65 檔
- 估計 +$1.72 億
- 加碼
- 129 檔
- 估計 +$4,144 萬
- 減碼
- 81 檔
- 估計 −$1.47 億
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$322.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85429.6%$5.31 億
- Pgim ETF Tr69344A8348.3%$1.50 億
- Victory Portfolios II92647X8635.0%$8,915 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6473.8%$6,842 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4013.5%$6,361 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Janus Detroit STR Tr47103U845−$1.24 億減碼
- Victory Portfolios II92647X863−$599.2 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$446.0 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$279.4 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$143.7 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U845−7.94 個百分點8.0% → <0.1%
- Victory Portfolios II92647X863−1.16 個百分點6.1% → 5.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−0.70 個百分點4.5% → 3.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.23 個百分點0.5% → 0.2%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.10 個百分點0.3% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $18.0 億
- 較上季 +$2.38 億 (+15.3%)
- 持股檔數
- 312
- 較上季 +59
- 前十大集中度
- 62.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 312 | $18.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPgim ETF TrVictory Portfolios II | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 253 | $15.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 241 | $15.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 233 | $14.8 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 214 | $13.2 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 214 | $12.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 223 | $11.9 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14修正 | 223 | $11.7 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 221 | $10.7 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVictory Portfolios II | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 235 | $11.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 294 | $10.9 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 290 | $10.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 238 | $9.72 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 240 | $9.31 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 234 | $9.22 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 220 | $8.55 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 223 | $9.17 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 237 | $10.5 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFGoldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 241 | $11.1 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 215 | $10.3 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 215 | $10.5 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 170 | $8.97 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | – | SEC |