Cornerstone Retirement Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001791803
- 最新申報
- 2023/10/26
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 33
- 較 2023 年第 2 季 +8
- 總值
- $3.50 億
- 較 2023 年第 2 季 −$1,206 萬 (−3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 314,422 | $1.34 億 | 38.4% | −53,747−14.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 1,257,747 | $1.15 億 | 32.9% | +307,901+32.4% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 530,662 | $5,862 萬 | 16.8% | −336,182−38.8% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 171,607 | $1,614 萬 | 4.6% | +167,752+4,351.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 75,640 | $712.5 萬 | 2.0% | +75,640 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 77,937 | $467.5 萬 | 1.3% | +77,937 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 48,119 | $234.7 萬 | 0.7% | +48,119 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,000 | $119.9 萬 | 0.3% | −9,959−58.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 4,290 | $100.8 萬 | 0.3% | +4,290 | 新進 | – |
| GOFGuggenheim Strategic Opportunities Fund | COM SBI | 66,737 | $98.7 萬 | 0.3% | +66,737 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 16,227 | $76.3 萬 | 0.2% | +16,227 | 新進 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 7,204 | $64.0 萬 | 0.2% | +7,204 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E288 | INVT GRD CORP BD | 15,274 | $48.1 萬 | 0.1% | +15,274 | 新進 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,097 | $47.7 萬 | 0.1% | −68−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 4,562 | $46.8 萬 | 0.1% | +4,562 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,305 | $41.2 萬 | 0.1% | −3,592−73.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 5,883 | $40.7 萬 | 0.1% | +5,883 | 新進 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 7,940 | $38.6 萬 | 0.1% | +7,940 | 新進 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,200 | $32.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,160 | $32.2 萬 | 0.1% | +22+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,092 | $30.3 萬 | 0.1% | −133−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G102 | CONV BD ETF | 3,889 | $28.9 萬 | 0.1% | +3,889 | 新進 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,779 | $28.5 萬 | 0.1% | +18+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 12,859 | $28.3 萬 | 0.1% | −25−0.2% | 減碼 | – |
| Flexshares Tr33939L761 | CR SCD US BD | 6,103 | $28.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A144 | ST STR CORPO ETF | 10,123 | $27.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289479 | CORE LT USDB ETF | 5,432 | $25.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,171 | $25.5 萬 | 0.1% | +18+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,397 | $25.2 萬 | 0.1% | +40+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 1,900 | $22.8 萬 | 0.1% | +1,900 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 5,939 | $22.5 萬 | 0.1% | +5,939 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,658 | $21.9 萬 | 0.1% | +1,658 | 新進 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 521 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,530 | $43.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 8,354 | $41.9 萬 | 0.1% | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,082 | $28.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717X511 | YIELD ENHANCD US | 6,372 | $27.5 萬 | 0.1% | – |
| SOSouthern Co | Stock | 3,581 | $25.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,867 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,758 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |