Xcel Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001791002
- 最新申報
- 2026/7/24
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 135
- 較 2021 年第 2 季 −6
- 總值
- $3.45 億
- 較 2021 年第 2 季 +$1,361 萬 (+4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,015 | $1,976 萬 | 5.7% | +573+10.5% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 414,813 | $1,784 萬 | 5.2% | −340−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 275,279 | $1,487 萬 | 4.3% | +117,953+75.0% | 加碼 | 歷史 |
| TWLOTwilio Inc | CL A | 34,127 | $1,089 萬 | 3.2% | +422+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 39,030 | $1,059 萬 | 3.1% | +446+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 74,654 | $1,056 萬 | 3.1% | −2,086−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 164,619 | $974.1 萬 | 2.8% | +26,623+19.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 56,458 | $924.2 萬 | 2.7% | +722+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,307 | $884.1 萬 | 2.6% | +15+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 74,451 | $767.1 萬 | 2.2% | +11,952+19.1% | 加碼依 1 比 8 拆股換算 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 68,009 | $733.6 萬 | 2.1% | +9,118+15.5% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 35,092 | $727.0 萬 | 2.1% | +2,216+6.7% | 加碼依 4 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 57,212 | $717.2 萬 | 2.1% | −13,380−19.0% | 減碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 39,349 | $716.5 萬 | 2.1% | +2,726+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 32,191 | $708.0 萬 | 2.1% | +11,533+55.8% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 164,825 | $699.7 萬 | 2.0% | −318−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 472,348 | $668.8 萬 | 1.9% | +279,225+144.6% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 28,322 | $630.9 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 140,020 | $627.3 萬 | 1.8% | +48,462+52.9% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 201,439 | $544.1 萬 | 1.6% | −156,395−43.7% | 減碼 | 歷史 |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 17,299 | $542.1 萬 | 1.6% | +683+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| PPLPPL Corp | COM | 193,264 | $538.8 萬 | 1.6% | +12,345+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 35,416 | $493.6 萬 | 1.4% | +30+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 9,701 | $470.4 萬 | 1.4% | −50−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. | COM | 185,335 | $463.3 萬 | 1.3% | −147,940−44.4% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 13,245 | $449.5 萬 | 1.3% | +591+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | 8,462 | $399.0 萬 | 1.2% | −105−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 12,061 | $395.9 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 45,541 | $391.5 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 8,466 | $333.9 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| WYNNWynn Resorts Ltd | COM | 38,570 | $326.9 萬 | 0.9% | +19,695+104.3% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 21,432 | $322.4 萬 | 0.9% | −129−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 8,494 | $321.1 萬 | 0.9% | −200−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Barrick Gold Corp067901108 | COM | 176,251 | $318.1 萬 | 0.9% | +40,915+30.2% | 加碼 | – |
| KMXCarMax Inc | COM | 24,510 | $313.6 萬 | 0.9% | −1,700−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | 18,255 | $306.2 萬 | 0.9% | +635+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 8,157 | $281.5 萬 | 0.8% | +5,747+238.5% | 加碼 | 歷史 |
| STZConstellation Brands, Inc. | Stock | 12,769 | $269.0 萬 | 0.8% | +3,050+31.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 25,764 | $265.1 萬 | 0.8% | −6,700−20.6% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 17,670 | $263.9 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 25,146 | $244.7 萬 | 0.7% | +9,636+62.1% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 52,541 | $243.8 萬 | 0.7% | +22,900+77.3% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 46,398 | $243.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RYNRayonier Inc | COM | 65,790 | $234.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 10,729 | $228.2 萬 | 0.7% | +32+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 13,336 | $225.6 萬 | 0.7% | +2,420+22.2% | 加碼 | 歷史 |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | 5,663 | $217.9 萬 | 0.6% | +902+18.9% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 19,002 | $209.6 萬 | 0.6% | +135+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 14,315 | $207.9 萬 | 0.6% | −250−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,148 | $201.5 萬 | 0.6% | +9+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 15,264 | $196.9 萬 | 0.6% | +230+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 7,991 | $196.4 萬 | 0.6% | +1,135+16.6% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 29,144 | $192.3 萬 | 0.6% | +550+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| RHRH | COM | 2,780 | $185.4 萬 | 0.5% | +1,215+77.6% | 加碼 | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 9,733 | $168.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 624 | $166.3 萬 | 0.5% | +36+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intl Equity Index F922042874 | FTSE EUROPE ETF | 25,329 | $166.2 萬 | 0.5% | +1,859+7.9% | 加碼 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 2,635 | $160.8 萬 | 0.5% | −215−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 7,309 | $155.2 萬 | 0.4% | +500+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 7,670 | $150.3 萬 | 0.4% | +2,650+52.8% | 加碼 | 歷史 |
| SGOLabrdn Gold ETF Trust | ETF | 88,225 | $148.7 萬 | 0.4% | −7,190−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 17,505 | $148.5 萬 | 0.4% | −4,250−19.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 18,876 | $141.8 萬 | 0.4% | +3,450+22.4% | 加碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 2,847 | $136.4 萬 | 0.4% | −6−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 4,470 | $116.3 萬 | 0.3% | +690+18.3% | 加碼 | 歷史 |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | COM NEW | 12,700 | $114.4 萬 | 0.3% | +5,700+81.4% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,326 | $102.8 萬 | 0.3% | +83+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 3,431 | $93.6 萬 | 0.3% | +80+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 11,644 | $91.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 10,269 | $89.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 5,590 | $84.7 萬 | 0.2% | −400−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| SIBNSI-BONE, Inc. | COM | 39,250 | $84.1 萬 | 0.2% | +20,250+106.6% | 加碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 3,755 | $82.3 萬 | 0.2% | +1,820+94.1% | 加碼 | 歷史 |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | COM | 11,942 | $81.2 萬 | 0.2% | +987+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 13,610 | $80.1 萬 | 0.2% | +1,352+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 15,089 | $77.6 萬 | 0.2% | +6,400+73.7% | 加碼 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 28,339 | $77.5 萬 | 0.2% | +2,402+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| UUnity Software Inc. | COM | 5,923 | $74.8 萬 | 0.2% | +218+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 2,200 | $73.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 3,833 | $73.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 525 | $71.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,806 | $70.6 萬 | 0.2% | −500−21.7% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,773 | $66.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 17,137 | $64.3 萬 | 0.2% | +103+0.6% | 加碼 | – |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 5,015 | $64.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 11,300 | $62.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 6,159 | $62.5 萬 | 0.2% | +620+11.2% | 加碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 3,508 | $61.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DKNGDraftKings Inc. | COM CL A | 12,565 | $60.5 萬 | 0.2% | +7,073+128.8% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 10,587 | $57.6 萬 | 0.2% | +3,150+42.4% | 加碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 2,705 | $56.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WENWendy's Co | Stock | 25,250 | $54.7 萬 | 0.2% | +25,250 | 新進 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,205 | $54.1 萬 | 0.2% | −40−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 9,900 | $52.2 萬 | 0.2% | +4,250+75.2% | 加碼 | 歷史 |
| Paramount Global92556H206 | CL B | 13,108 | $51.8 萬 | 0.2% | +3,300+33.6% | 加碼 | – |
| IPInternational Paper Co | COM | 8,975 | $50.2 萬 | 0.1% | +300+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,392 | $49.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CCitigroup Inc | Stock | 6,776 | $47.6 萬 | 0.1% | +875+14.8% | 加碼 | 歷史 |
| URIUnited Rentals, Inc. | COM | 1,350 | $47.4 萬 | 0.1% | −100−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 3,958 | $47.0 萬 | 0.1% | +322+8.9% | 加碼 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（10 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIIBBiogen Inc. | COM | 3,460 | $119.8 萬 | 0.4% | 歷史 |
| TDOCTeladoc Health, Inc. | COM | 4,357 | $72.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PETQPetIQ, Inc. | COM CL A | 10,422 | $40.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MUMicron Technology Inc | Stock | 3,290 | $28.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PTONPeloton Interactive, Inc. | CL A COM | 2,031 | $25.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 425 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 1,400 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RPRXRoyalty Pharma plc | SHS CLASS A | 5,000 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 6,339 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| USALiberty All Star Equity Fund | SH BEN INT | 13,111 | $11.9 萬 | <0.1% | 歷史 |