Charles Schwab Trust Co
- SEC CIK
- 0001789219
- 最新申報
- 2026/7/10
Charles Schwab Trust Co 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：171 檔多頭部位、總值 $17.9 億，前十大持股佔 53.7%，最大持股是 Schwab US Aggregate Bond ETF，佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$1,171 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$1.36 億
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$3,276 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$304.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248398.5%$1.53 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.5%$1.34 億
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.0%$1.25 億
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247716.3%$1.12 億
- Schwab International Equity ETF8085248056.0%$1.07 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 166 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF8.5%
- Vanguard S&P 500 ETF7.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF7.0%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF6.3%
- Schwab International Equity ETF6.0%
- 其他 166 檔64.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706+$3,481 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$1,305 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$1,207 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$1,101 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706+1.86 個百分點1.5% → 3.3%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.73 個百分點3.6% → 4.4%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+0.45 個百分點5.8% → 6.3%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.41 個百分點5.6% → 6.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$1,136 萬減碼
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−$519.9 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$375.4 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613−$324.1 萬減碼
- NVDANVIDIA Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.72 個百分點8.2% → 7.5%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.68 個百分點4.5% → 3.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.40 個百分點4.3% → 3.9%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−0.26 個百分點3.3% → 3.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613−0.22 個百分點2.0% → 1.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $17.9 億
- 較上季 +$2.50 億 (+16.2%)
- 持股檔數
- 171
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 53.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $17.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 171 | $17.9 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 165 | $15.4 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 171 | $15.2 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 177 | $14.7 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 173 | $13.3 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 166 | $11.9 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 158 | $11.6 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 151 | $11.6 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 151 | $10.8 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 154 | $10.6 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 163 | $10.1 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 164 | $8.88 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 141 | $8.30 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 138 | $8.28 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 145 | $7.59 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 146 | $5.95 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 147 | $4.83 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 152 | $5.70 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 170 | $6.16 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 173 | $5.09 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 183 | $5.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 178 | $4.83 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | – | SEC |