Hilltop Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001786241
- 最新申報
- 2026/8/13
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 1 季 0
- 總值
- $1.03 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,479 萬 (−12.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 506,448 | $2,069 萬 | 20.2% | +13,338+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 210,626 | $1,763 萬 | 17.2% | +210,626 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 160,699 | $1,485 萬 | 14.5% | +3,824+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 251,401 | $1,026 萬 | 10.0% | +18,785+8.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 138,385 | $576.4 萬 | 5.6% | +13,908+11.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 36,856 | $506.6 萬 | 4.9% | −20−0.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 74,328 | $466.3 萬 | 4.5% | +8,889+13.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 64,755 | $390.8 萬 | 3.8% | −269,335−80.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 18,338 | $361.2 萬 | 3.5% | −120−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 13,854 | $251.7 萬 | 2.5% | −82−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 16,099 | $212.2 萬 | 2.1% | −241−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 20,452 | $196.7 萬 | 1.9% | −218−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 31,186 | $195.7 萬 | 1.9% | +1,582+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 14,656 | $118.3 萬 | 1.2% | +1,607+12.3% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 31,618 | $102.2 萬 | 1.0% | +2,683+9.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 26,808 | $84.4 萬 | 0.8% | +960+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 3,084 | $69.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 9,544 | $56.2 萬 | 0.5% | +106+1.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,514 | $38.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,715 | $38.2 萬 | 0.4% | −2−0.1% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,079 | $36.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,337 | $28.4 萬 | 0.3% | +2,337 | 新進 | 歷史 |
| VTRVentas, Inc. | REIT | 5,230 | $26.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 3,941 | $26.4 萬 | 0.3% | +3,941 | 新進 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 687 | $26.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 4,324 | $24.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| RYRoyal Bank of Canada | Stock | 2,376 | $23.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,936 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,298 | $21.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DOCHealthpeak Properties, Inc. | COM | 8,143 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 4,082 | $27.2 萬 | 0.2% | – |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 11,097 | $23.2 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,112 | $23.2 萬 | 0.2% | – |