Keudell/Morrison Wealth Management
- SEC CIK
- 0001785498
- 最新申報
- 2026/7/15
Keudell/Morrison Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：254 檔多頭部位、總值 $5.29 億，前十大持股佔 44.2%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$538.6 萬
- 加碼
- 97 檔
- 估計 +$2,614 萬
- 減碼
- 94 檔
- 估計 −$3,320 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$236.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479710.1%$5,361 萬
- TCW ETF Trust29287L7007.5%$3,966 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7085.6%$2,955 萬
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF9219468854.8%$2,523 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 249 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF10.1%
- TCW ETF Trust7.5%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF5.6%
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF4.8%
- AAPL3.7%
- 其他 249 檔68.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$507.2 萬加碼
- Tortoise Capital Series Trus890930308+$454.6 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X533+$377.0 萬加碼
- Legg Mason ETF Invt52468L505+$361.5 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F700+$266.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Tortoise Capital Series Trus890930308+0.66 個百分點2.3% → 3.0%
- SPDR Index Shs FDS78463X533+0.64 個百分點1.7% → 2.3%
- Legg Mason ETF Invt52468L505+0.53 個百分點2.0% → 2.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+0.53 個百分點9.6% → 10.1%
- VanEck ETF Trust92189F700+0.34 個百分點1.2% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V534−$1,330 萬減碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$983.9 萬減碼
- TCW ETF Trust29287L700−$348.5 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$142.9 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.29 億
- 較上季 +$4,004 萬 (+8.2%)
- 持股檔數
- 254
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 44.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.29 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 254 | $5.29 億 | Schwab US Dividend Equity ETFTCW ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 245 | $4.89 億 | Schwab US Dividend Equity ETFTCW ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 232 | $4.76 億 | TCW ETF TrustSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETF | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 228 | $4.51 億 | VanEck ETF TrustFranklin Templeton ETF TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 218 | $4.24 億 | Franklin Templeton ETF TrVanEck ETF TrustSimplify Exchange Traded Fun | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 220 | $3.84 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab Fundamental International Equity ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 219 | $3.68 億 | Schwab Fundamental International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 206 | $3.42 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 204 | $3.30 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 191 | $3.03 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 179 | $3.28 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 186 | $3.47 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 183 | $3.40 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 184 | $3.12 億 | Vanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 174 | $2.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 171 | $2.75 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 175 | $2.39 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 186 | $2.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/8修正 | 174 | $2.33 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Energy ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 167 | $1.83 億 | AAPLVanguard Energy ETFMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/13 | 166 | $1.72 億 | AAPLVanguard Energy ETFSPDR Series Trust | – | SEC |