Marcum Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001784450
- 最新申報
- 2025/4/2
Marcum Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/4/2 申報）：405 檔多頭部位、總值 $11.6 億，前十大持股佔 56.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.8%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$7,553 萬
- 加碼
- 151 檔
- 估計 +$2,850 萬
- 減碼
- 180 檔
- 估計 −$6,493 萬
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$632.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.8%$1.94 億
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.9%$7,990 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.6%$6,487 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8455.4%$6,252 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246074.2%$4,856 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$6,252 萬新進
- Innovator ETFs Trust45782C409+$573.5 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$570.1 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$489.6 萬新進
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$312.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- VanEck ETF Trust92189F460−$1,998 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$1,021 萬減碼
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−$956.4 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C789−$570.3 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$232.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- VanEck ETF Trust92189F460−1.72 個百分點1.8% → <0.1%
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−0.80 個百分點0.8% → <0.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.78 個百分點4.2% → 3.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.58 個百分點7.5% → 6.9%
- Innovator ETFs Trust45782C789−0.51 個百分點0.6% → 0.1%
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.6 億
- 較上季 +$318.6 萬 (+0.3%)
- 持股檔數
- 405
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 56.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.6 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/2 | 405 | $11.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 407 | $11.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 415 | $10.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/2 | 387 | $9.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 397 | $9.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 384 | $9.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 376 | $8.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 387 | $8.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 401 | $8.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/12 | 381 | $7.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 379 | $6.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 380 | $6.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 376 | $7.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 389 | $7.19 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 370 | $6.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 341 | $6.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 341 | $6.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |