Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001784093
- 最新申報
- 2026/8/7
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：70 檔多頭部位、總值 $5.13 億，前十大持股佔 43.5%，最大持股是 Vanguard Index FDS，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1.35 億
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$5,786 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$3,217 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$1.50 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Index FDS9229086529.1%$4,689 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.3%$3,209 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378355.8%$2,987 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.8%$2,484 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8723.2%$1,620 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Index FDS922908652+$1,578 萬加碼
- Davis Fundamental ETF Tr23908L108+$1,502 萬新進
- Pacer FDS Tr69374H634+$1,474 萬新進
- Amplify ETF Tr032108664+$1,428 萬新進
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$1,095 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Index FDS922908652+3.45 個百分點5.7% → 9.1%
- Davis Fundamental ETF Tr23908L108+2.93 個百分點0.0% → 2.9%
- Pacer FDS Tr69374H634+2.87 個百分點0.0% → 2.9%
- Amplify ETF Tr032108664+2.78 個百分點0.0% → 2.8%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+2.22 個百分點2.6% → 4.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.13 億
- 較上季 +$3,608 萬 (+7.6%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 43.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 36.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 70 | $5.13 億 | Vanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 70 | $4.77 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 70 | $4.51 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 70 | $4.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 73 | $4.01 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 75 | $4.30 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 78 | $4.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 70 | $4.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 68 | $3.84 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 69 | $3.78 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 74 | $3.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 69 | $3.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 64 | $3.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 68 | $2.86 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 73 | $2.94 億 | iShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | – | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 70 | $2.84 億 | iShares TrProShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 65 | $3.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 72 | $3.02 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 68 | $2.82 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 68 | $2.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 65 | $2.51 億 | Vanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |