Colton Groome Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001780330
- 最新申報
- 2026/7/22
Colton Groome Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：164 檔多頭部位、總值 $4.14 億，前十大持股佔 52.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 17.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$1,391 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$2,022 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$346.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$240.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720017.1%$7,072 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874657.8%$3,239 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.5%$2,678 萬
- iShares Tr4642872345.2%$2,158 萬
- iShares Tr4642886383.4%$1,389 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 159 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF17.1%
- iShares MSCI Eafe ETF7.8%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF6.5%
- iShares Tr5.2%
- iShares Tr3.4%
- 其他 159 檔60.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$200.2 萬加碼
- iShares Tr464287622+$180.6 萬新進
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0+$146.5 萬新進
- iShares Tr464288414+$132.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$117.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.50 個百分點1.2% → 1.7%
- iShares Tr464287622+0.44 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0+0.35 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares Tr464287234+0.29 個百分點4.9% → 5.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.28 個百分點0.4% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.14 億
- 較上季 +$6,239 萬 (+17.8%)
- 持股檔數
- 164
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 52.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 164 | $4.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 137 | $3.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 137 | $3.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 137 | $3.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 135 | $2.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 123 | $2.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 119 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 126 | $2.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 123 | $2.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 118 | $2.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 122 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 108 | $2.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 118 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 121 | $2.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 122 | $2.04 億 | Schwab Strategic TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 114 | $1.96 億 | Schwab Strategic TriShares Core S&P 500 ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 107 | $2.00 億 | Schwab Strategic TriShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 108 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 109 | $2.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 101 | $2.30 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 99 | $2.18 億 | iShares Select Dividend ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 68 | $1.79 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 2000 ETFInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |