Waddell & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0001776757
- 最新申報
- 2026/7/15
Waddell & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：543 檔多頭部位、總值 $20.2 億，前十大持股佔 63.3%，最大持股是 FedEx Corp（FDX），佔 21.2%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 137 檔
- 估計 +$1.50 億
- 加碼
- 196 檔
- 估計 +$4,683 萬
- 減碼
- 168 檔
- 估計 −$3,400 萬
- 清倉
- 43 檔
- 估計 −$1,372 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.2 億
- 較上季 +$2.49 億 (+14.0%)
- 持股檔數
- 543
- 較上季 +94
- 前十大集中度
- 63.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 543 | $20.2 億 | FDXGlobal X FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 449 | $17.7 億 | FDXGlobal X FDSPacer FDS Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 379 | $14.8 億 | FDXGlobal X FDSMDY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 325 | $11.8 億 | FDXGlobal X FDSMDY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 243 | $9.37 億 | MDYGlobal X FDSWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14修正 | 159 | $8.24 億 | MDYWisdomTree TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/14修正 | 154 | $9.81 億 | RCATMDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 150 | $8.22 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 138 | $7.60 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 140 | $7.40 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 147 | $7.44 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 172 | $6.84 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 168 | $6.81 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 156 | $6.40 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFDoubleline ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 143 | $5.97 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 140 | $5.17 億 | MDYSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 142 | $4.91 億 | MDYWisdomTree TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 130 | $6.23 億 | MDYVanguard Total World Stock ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 117 | $6.31 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMDYVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 109 | $5.87 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMDYVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 116 | $5.78 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMDYVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 22 | $4.87 億 | MDYiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |