Monograph Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001776588
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2024 年第 2 季 +3
- 總值
- $7.68 億
- 較 2024 年第 2 季 +$8,410 萬 (+12.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 97,480 | $2,271 萬 | 3.0% | −22,424−18.7% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V781 | INTL SMALL CAP V | 821,668 | $2,388 萬 | 3.1% | +96,307+13.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 648,793 | $2,705 萬 | 3.5% | +78,504+13.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V625 | US COR EQU 1 ETF | 460,079 | $2,914 萬 | 3.8% | +127,975+38.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 808,842 | $4,500 萬 | 5.9% | +74,516+10.1% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 5,633,179 | $1.52 億 | 19.8% | +122,873+2.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,700,568 | $2.30 億 | 29.9% | +202,789+3.1% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（11 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 3,012 | $79.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,625 | $43.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,370 | $37.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ARDXArdelyx, Inc. | COM | 50,000 | $37.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CHDChurch & Dwight Co Inc | COM | 3,000 | $31.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 3,291 | $24.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,000 | $22.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 5,000 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,600 | $20.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EXGEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | COM | 23,282 | $19.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GETRGetaround, Inc | COM | 46,877 | $6,563 | <0.1% | 歷史 |