Monograph Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001776588
- 最新申報
- 2026/8/14
Monograph Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：143 檔多頭部位、總值 $12.2 億，前十大持股佔 73.6%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 25.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$3,059 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$5,149 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$3,136 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$548.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70825.7%$3.13 億
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88019.6%$2.39 億
- Dimensional ETF Trust25434V7244.6%$5,625 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6094.3%$5,291 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6253.8%$4,652 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- CWKCushman & Wakefield Ltd.
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$1,194 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,008 萬加碼
- iShares Tr464288646+$657.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$621.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- CWKCushman & Wakefield Ltd.
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.54 個百分點25.2% → 25.7%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+0.38 個百分點0.9% → 1.3%
- Dimensional ETF Trust25434V625+0.27 個百分點3.5% → 3.8%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.12 個百分點1.8% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.2 億
- 較上季 +$1.63 億 (+15.5%)
- 持股檔數
- 143
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 73.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 143 | $12.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 144 | $10.5 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 135 | $10.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 139 | $9.88 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 125 | $8.11 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 113 | $7.34 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 114 | $7.56 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 107 | $7.68 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 104 | $6.84 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 154 | $6.81 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 110 | $5.57 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/16 | 125 | $5.06 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 92 | $4.66 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 87 | $4.26 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 93 | $3.78 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 68 | $3.05 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 79 | $3.45 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 88 | $3.96 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 86 | $3.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | – | SEC |