MBE Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001775850
- 最新申報
- 2026/7/24
MBE Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：170 檔多頭部位、總值 $2.84 億，前十大持股佔 54.9%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 12.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 32 檔
- 估計 +$1,471 萬
- 加碼
- 62 檔
- 估計 +$668.9 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$354.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$71.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10312.2%$3,483 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF92290875110.4%$2,972 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5089.8%$2,795 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.8%$1,371 萬
- ETF Ser Solutions26922A2224.6%$1,295 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Hartford FDS Exchange Traded41653L305+$238.2 萬加碼
- Allspring Exchange Traded Fu01989A308+$227.0 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528876+$193.7 萬新進
- Harris Oakmark ETF Trust41456U205+$119.1 萬新進
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+$116.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Allspring Exchange Traded Fu01989A308+0.80 個百分點0.0% → 0.8%
- BlackRock ETF Trust II092528876+0.68 個百分點0.0% → 0.7%
- Hartford FDS Exchange Traded41653L305+0.64 個百分點1.3% → 1.9%
- Harris Oakmark ETF Trust41456U205+0.42 個百分點0.0% → 0.4%
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+0.41 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- ETF Ser Solutions26922A222−0.39 個百分點4.9% → 4.6%
- ETF Ser Solutions26922A388−0.39 個百分點3.3% → 2.9%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−0.34 個百分點10.8% → 10.4%
- ETF Ser Solutions26922B642−0.26 個百分點1.1% → 0.8%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.16 個百分點5.0% → 4.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.84 億
- 較上季 +$4,371 萬 (+18.2%)
- 持股檔數
- 170
- 較上季 +29
- 前十大集中度
- 54.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 170 | $2.84 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 141 | $2.41 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 133 | $2.39 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 138 | $2.31 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 135 | $2.30 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 121 | $2.09 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 102 | $1.78 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 99 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 93 | $1.65 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 92 | $1.62 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 94 | $1.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 84 | $1.74 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 86 | $1.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 75 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 67 | $1.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 59 | $1.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 61 | $1.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 69 | $1.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 65 | $1.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 60 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 59 | $1.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 61 | $1.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFETF Ser SolutionsiShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |