WealthNavi Inc.
- SEC CIK
- 0001774552
- 最新申報
- 2026/7/23
WealthNavi Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：11 檔多頭部位、總值 $127.6 億，前十大持股佔 99.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 37.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$2.52 億
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$9,521 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876937.2%$47.5 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385827.6%$35.3 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872269.1%$11.6 億
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428587.8%$9.92 億
- iShares Tr4642877394.7%$6.00 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- GLDMWorld Gold Trust
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$4,655 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$3,112 萬加碼
- iShares Tr46435G672+$3,025 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$2,354 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $127.6 億
- 較上季 +$12.3 億 (+10.6%)
- 持股檔數
- 11
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 99.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $127.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 11 | $127.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 11 | $115.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 10 | $113.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 10 | $107.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 10 | $99.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 10 | $89.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 10 | $86.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 10 | $87.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 10 | $78.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 10 | $75.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 10 | $69.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 8 | $61.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/6 | 8 | $61.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 8 | $58.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 8 | $53.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 7 | $47.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 7 | $49.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/6 | 7 | $53.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 7 | $54.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 7 | $48.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/9/22 | 7 | $43.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 7 | $36.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |