Financial Strategies Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001774343
- 最新申報
- 2026/8/10
Financial Strategies Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：100 檔多頭部位、總值 $6.28 億，前十大持股佔 53.6%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$1,999 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$2,341 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$2,795 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$390.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78464A80511.3%$7,087 萬
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A6498.5%$5,329 萬
- Fidelity Covington Trust31609A4048.0%$5,001 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.8%$3,015 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247714.7%$2,978 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 95 檔，佔組合總值的比例
- SPDR Series Trust11.3%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF8.5%
- Fidelity Covington Trust8.0%
- Fidelity Merrimack STR Tr4.8%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF4.7%
- 其他 95 檔62.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072604+$1,978 萬新進
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649+$391.9 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$296.3 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$212.5 萬加碼
- HCAHCA Healthcare, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$1,557 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$328.3 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- SPDR Index Shs FDS78463X756−$301.0 萬清倉
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$224.4 萬減碼
- GOOGAlphabet Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.28 億
- 較上季 +$2,983 萬 (+5.0%)
- 持股檔數
- 100
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 53.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.28 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 100 | $6.28 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFFidelity Covington Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 101 | $5.98 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 94 | $5.52 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 93 | $5.25 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 93 | $4.79 億 | SPDR Series TrustiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 92 | $4.23 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 96 | $4.18 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 96 | $4.27 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 96 | $3.98 億 | SPDR Series TrustiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 80 | $3.72 億 | SPDR Series TrustiShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 77 | $3.50 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 75 | $3.17 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 73 | $3.13 億 | SPDR Series TrustiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 78 | $2.60 億 | SPDR Series TrustiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 78 | $2.41 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 76 | $2.21 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 85 | $2.39 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 84 | $2.51 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 77 | $2.45 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 73 | $2.24 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 73 | $2.16 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 70 | $1.93 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | – | SEC |