Tolleson Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001772937
- 最新申報
- 2026/8/13
Tolleson Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：96 檔多頭部位、總值 $7.42 億，前十大持股佔 80.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 23.7%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$308.8 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$225.8 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$1,919 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$76.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V28223.7%$1.76 億
- iShares Tr46434V27417.0%$1.26 億
- SPDR Series Trust78468R81212.9%$9,566 萬
- iShares Tr4642871505.9%$4,392 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6805.9%$4,346 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 91 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr23.7%
- iShares Tr17.0%
- SPDR Series Trust12.9%
- iShares Tr5.9%
- Vanguard Scottsdale FDS5.9%
- 其他 91 檔34.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78468R812−$484.9 萬減碼
- Engine No 1 ETF Trust29287L106−$458.5 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−$109.1 萬減碼
- Nushares ETF Tr67092P888−$108.5 萬減碼
- Nushares ETF Tr67092P862−$95.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Series Trust78468R812−0.58 個百分點13.5% → 12.9%
- Engine No 1 ETF Trust29287L106−0.57 個百分點0.8% → 0.2%
- iShares Tr46434V274−0.55 個百分點17.5% → 17.0%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.13 個百分點1.3% → 1.2%
- Nushares ETF Tr67092P888−0.12 個百分點0.3% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.42 億
- 較上季 +$5,690 萬 (+8.3%)
- 持股檔數
- 96
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 80.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 96 | $7.42 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/7/28 | 92 | $6.85 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 92 | $6.93 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 90 | $6.46 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/28修正 | 84 | $5.85 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/8/28修正 | 86 | $5.19 億 | iShares TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 103 | $4.88 億 | iShares TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 82 | $5.25 億 | iShares TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 81 | $5.07 億 | iShares TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 81 | $5.11 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 83 | $4.85 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 77 | $4.16 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 80 | $4.15 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 73 | $3.87 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 77 | $3.69 億 | SPDR Series TrustiShares TriShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 69 | $3.32 億 | SPDR Series TrustiShares Russell Mid-Cap Growth ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 68 | $3.54 億 | SPDR Series TrustiShares IncVanguard Intl Equity Index F | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 69 | $3.37 億 | SPDR Series TrustVanguard Intl Equity Index FiShares Inc | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 71 | $3.71 億 | SPDR Series TrustiShares IncVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 66 | $3.53 億 | SPDR Series TrustiShares IncVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 71 | $3.71 億 | SPDR Series TrustiShares IncVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 74 | $3.31 億 | SPDR Series TrustiShares InciShares Tr | – | SEC |