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Livermore
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CCG Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001771169
最新申報
2026/8/7

CCG Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：149 檔多頭部位、總值 $4.31 億，前十大持股佔 58.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 13.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
25 檔
估計 +$2,236 萬
加碼
48 檔
估計 +$1,982 萬
減碼
49 檔
估計 −$3,173 萬
清倉
12 檔
估計 −$308.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    13.2%$5,692 萬
  2. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    8.6%$3,687 萬
  3. iShares Russell Midcap ETF464287499
    7.7%$3,311 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    6.9%$2,974 萬
  5. Schwab International Equity ETF808524805
    6.3%$2,736 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 144 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF13.2%
  2. Invesco QQQ Trust Series I8.6%
  3. iShares Russell Midcap ETF7.7%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF6.9%
  5. Schwab International Equity ETF6.3%
  6. 其他 144 檔57.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Schwab US Tips ETF808524870
    +$1,538 萬新進
  2. Schwab International Equity ETF808524805
    +$997.1 萬加碼
  3. iShares Russell Midcap ETF464287499
    +$202.7 萬加碼
  4. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$120.3 萬加碼
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +$109.8 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Schwab US Tips ETF808524870
    +3.57 個百分點0.0% → 3.6%
  2. Schwab International Equity ETF808524805
    +2.14 個百分點4.2% → 6.3%
  3. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +1.10 個百分點0.8% → 1.9%歷史
  4. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.98 個百分點7.6% → 8.6%
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +0.33 個百分點3.7% → 4.0%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. AXAxos Financial, Inc.
    −$1,489 萬減碼歷史
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −$862.7 萬減碼
  3. SRESempra
    −$452.8 萬減碼歷史
  4. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    −$85.3 萬清倉
  5. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$68.7 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. AXAxos Financial, Inc.
    −3.53 個百分點3.8% → 0.2%歷史
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −2.27 個百分點15.5% → 13.2%
  3. SRESempra
    −1.31 個百分點1.4% → 0.1%歷史
  4. IAUiShares Gold Trust
    −0.55 個百分點1.9% → 1.3%歷史
  5. Innovator ETFs Trust45783Y673
    −0.27 個百分點2.5% → 2.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.31 億
較上季 +$6,198 萬 (+16.8%)
持股檔數
149
較上季 +13
前十大集中度
58.3%
前 10 大佔總值
週轉率
8.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
15.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.31 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.01 億2021 年第 2 季：$1.29 億2021 年第 3 季：$1.72 億2021 年第 4 季：$1.92 億2022 年第 1 季：$2.04 億2022 年第 2 季：$1.77 億2022 年第 3 季：$1.63 億2022 年第 4 季：$1.80 億2023 年第 1 季：$1.51 億2023 年第 2 季：$1.59 億2023 年第 3 季：$1.53 億2023 年第 4 季：$1.49 億2024 年第 1 季：$1.66 億2024 年第 2 季：$1.77 億2024 年第 3 季：$1.79 億2024 年第 4 季：$1.80 億2025 年第 1 季：$1.67 億2025 年第 2 季：$1.90 億2025 年第 3 季：$2.12 億2025 年第 4 季：$2.33 億2026 年第 1 季：$3.69 億2026 年第 2 季：$4.31 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
CCG Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/7149$4.31 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell Midcap ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/8136$3.69 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell Midcap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2199$2.33 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/385$2.12 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2580$1.90 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2275$1.67 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Russell Midcap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2468$1.80 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1572$1.79 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/3170$1.77 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1871$1.66 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/3054$1.49 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab International Equity ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1062$1.53 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab International Equity ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1465$1.59 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1263$1.51 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/19100$1.80 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFAX與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1894$1.63 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/15108$1.77 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/12121$2.04 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2096$1.92 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFSPY與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/26103$1.72 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFMCHB與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/1688$1.29 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFMCHB與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/478$1.01 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund–SEC