Core Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001770532
- 最新申報
- 2026/8/11
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 210
- 較 2021 年第 3 季 +19
- 總值
- $1.67 億
- 較 2021 年第 3 季 +$1,667 萬 (+11.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 11,957 | $212.3 萬 | 1.3% | +2,974+33.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 79,745 | $267.7 萬 | 1.6% | −405−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 115,834 | $624.1 萬 | 3.7% | +1,680+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 138,118 | $625.7 萬 | 3.7% | +828+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 162,294 | $1,211 萬 | 7.2% | +91,994+130.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 118,595 | $1,358 萬 | 8.1% | +2,536+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 48,918 | $1,385 萬 | 8.3% | +691+1.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072794 | FOCUSED LRG CAP | 231,098 | $1,414 萬 | 8.4% | +6,163+2.7% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33733A201 | DOW 30 EQL WGT | 454,864 | $1,445 萬 | 8.6% | +10,520+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 117,893 | $5,623 萬 | 33.6% | +1,327+1.1% | 加碼 | – |
2021 年第 3 季之後清倉（16 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 22,959 | $106.6 萬 | 0.7% | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 3,560 | $91.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 11,751 | $70.6 萬 | 0.5% | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 6,142 | $47.9 萬 | 0.3% | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 1,147 | $17.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33733E203 | NY ARCA BIOTECH | 201 | $3.30 萬 | <0.1% | – |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 183 | $2.00 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 26 | $6,000 | <0.1% | – |
| ProShares Tr74347R305 | PSHS ULTRA DOW30 | 65 | $5,000 | <0.1% | – |
| GENIGenius Sports Ltd | SHARES CL A | 190 | $4,000 | <0.1% | 歷史 |
| CLSDClearside Biomedical, Inc. | COM | 500 | $3,000 | <0.1% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 10 | $2,000 | <0.1% | – |
| iShares Tr464288182 | MSCI AC ASIA ETF | 9 | $1,000 | <0.1% | – |
| WYNNWynn Resorts Ltd | COM | 16 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |
| LVSLas Vegas Sands Corp | COM | 39 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |
| UPSTUpstart Holdings, Inc. | COM | 3 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |