Atwater Malick LLC
- SEC CIK
- 0001769288
- 最新申報
- 2026/7/27
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 58
- 較 2021 年第 4 季 0
- 總值
- $2.07 億
- 較 2021 年第 4 季 −$828.9 萬 (−3.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 95,562 | $1,669 萬 | 8.1% | +200+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 31,520 | $1,063 萬 | 5.1% | +673+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,620 | $1,007 萬 | 4.9% | +63+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 88,142 | $978.8 萬 | 4.7% | +2,444+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 59,065 | $936.2 萬 | 4.5% | +1,071+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 38,950 | $867.9 萬 | 4.2% | +810+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 34,451 | $851.9 萬 | 4.1% | +1,304+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 62,394 | $837.0 萬 | 4.0% | +1,391+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 52,280 | $798.8 萬 | 3.9% | +287+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 22,653 | $747.8 萬 | 3.6% | +793+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 36,462 | $740.7 萬 | 3.6% | +1,527+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 41,705 | $739.1 萬 | 3.6% | +1,487+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 142,168 | $736.0 萬 | 3.6% | +4,734+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 116,095 | $719.8 萬 | 3.5% | +3,156+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 68,031 | $688.5 萬 | 3.3% | +1,758+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 45,560 | $678.5 萬 | 3.3% | +1,874+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 47,389 | $650.0 萬 | 3.1% | +2,282+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 31,521 | $646.5 萬 | 3.1% | +1,368+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 129,491 | $641.8 萬 | 3.1% | +6,380+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 46,424 | $635.4 萬 | 3.1% | +2,342+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| AOSSmith A O Corp | COM | 89,414 | $571.3 萬 | 2.8% | +3,889+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 22,359 | $479.5 萬 | 2.3% | +1,156+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 93,684 | $477.2 萬 | 2.3% | +7,720+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 40,438 | $403.5 萬 | 1.9% | −613−1.5% | 減碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 19,313 | $390.5 萬 | 1.9% | +1,341+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 78,653 | $368.3 萬 | 1.8% | +8,164+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 20,227 | $216.6 萬 | 1.0% | −769−3.7% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,727 | $123.7 萬 | 0.6% | +7+0.3% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 259 | $84.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 5,821 | $72.5 萬 | 0.4% | +718+14.1% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,974 | $69.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,700 | $57.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 2,632 | $57.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 1,578 | $56.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,041 | $49.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,723 | $47.3 萬 | 0.2% | −650−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 16,732 | $42.0 萬 | 0.2% | +398+2.4% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,267 | $37.9 萬 | 0.2% | +231+11.3% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,900 | $34.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 13,450 | $34.0 萬 | 0.2% | +1,782+15.3% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 3,030 | $32.4 萬 | 0.2% | +597+24.5% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 12,365 | $31.2 萬 | 0.2% | +1,155+10.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 993 | $30.6 萬 | 0.1% | +207+26.3% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 985 | $26.9 萬 | 0.1% | −95−8.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 2,492 | $26.2 萬 | 0.1% | +2,492 | 新進 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 5,837 | $25.1 萬 | 0.1% | −1,140−16.3% | 減碼 | 歷史 |
| FULTFulton Financial Corp | COM | 14,912 | $24.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,602 | $23.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 9,517 | $23.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 9,359 | $23.1 萬 | 0.1% | +1,214+14.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,094 | $23.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46434VBA7 | IBONDS DEC22 ETF | 9,034 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46435U432 | IBONDS DEC 25 | 8,386 | $22.4 萬 | 0.1% | +1,114+15.3% | 加碼 | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 1,030 | $22.0 萬 | 0.1% | +1,030 | 新進 | 歷史 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | 3,729 | $21.4 萬 | 0.1% | +3,729 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 8,029 | $20.9 萬 | 0.1% | +416+5.5% | 加碼 | – |
| BOXLBoxlight Corp | COM CL A | 15,000 | $1.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SRGASurgalign Holdings, Inc. | COM | 50,000 | $1.50 萬 | <0.1% | +50,000 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 86,264 | $249.9 萬 | 1.2% | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,805 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMXCarMax Inc | COM | 1,605 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 3,272 | $20.4 萬 | 0.1% | – |