Archetype Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001769089
- 最新申報
- 2026/8/14
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2025 年第 1 季 +2
- 總值
- $7.21 億
- 較 2025 年第 1 季 +$4,007 萬 (+5.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTUIntuit Inc. | Stock | 401 | $31.6 萬 | <0.1% | −30−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,284 | $31.5 萬 | <0.1% | +1,343+22.6% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,514 | $31.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430396 | JUST US LRG CP | 3,498 | $30.8 萬 | <0.1% | −460−11.6% | 減碼 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 4,214 | $29.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMOBank of Montreal | COM | 2,672 | $29.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,527 | $29.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LEOBNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | COM | 47,727 | $28.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 2,064 | $28.1 萬 | <0.1% | +2,064 | 新進 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,024 | $27.9 萬 | <0.1% | +38+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | CEF | 23,320 | $27.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,492 | $27.6 萬 | <0.1% | −261−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Industrials ETF92204A603 | ETF | 946 | $26.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 829 | $26.4 萬 | <0.1% | +53+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | 1,236 | $26.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 5,900 | $25.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRGPTarga Resources Corp. | COM | 1,469 | $25.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,710 | $24.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RYRoyal Bank of Canada | Stock | 1,885 | $24.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 1,337 | $24.5 萬 | <0.1% | +1,337 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 1,098 | $24.0 萬 | <0.1% | +12+1.1% | 加碼 | – |
| HRHealthcare Realty Trust Inc | CL A COM | 14,952 | $23.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 225 | $23.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P409 | NUVEEN ESG MIDCP | 4,804 | $23.3 萬 | <0.1% | −177−3.6% | 減碼 | – |
| VanEck Vectors ETF Tr92189F585 | OIL REFINERS ETF | 7,116 | $23.3 萬 | <0.1% | +7,116 | 新進 | – |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 1,180 | $23.1 萬 | <0.1% | +1,180 | 新進 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108664 | AMPLIFY CYBERSEC | 2,534 | $21.9 萬 | <0.1% | +2,534 | 新進 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 1,984 | $21.8 萬 | <0.1% | +1,984 | 新進 | – |
| MMM3M Co | Stock | 1,340 | $20.4 萬 | <0.1% | +1,340 | 新進 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 2,179 | $20.3 萬 | <0.1% | +2,179 | 新進 | 歷史 |
| PTENPatterson Uti Energy Inc | COM | 12,100 | $7.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 8,394 | $39.9 萬 | 0.1% | – |
| SLBSLB Limited | Stock | 5,917 | $24.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NDMONuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | COM SHS | 14,000 | $14.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DSMBNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | COM | 11,752 | $6.80 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PMMFranklin Managed Municipal Income Trust | COM | 10,049 | $6.20 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AMRNAmarin Corp PLC | SPONSORED ADR | 10,000 | $4,000 | <0.1% | 歷史 |