Archetype Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001769089
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2023 年第 3 季 +7
- 總值
- $5.49 億
- 較 2023 年第 3 季 +$5,827 萬 (+11.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 71,824 | $1,373 萬 | 2.5% | −4,818−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 213,475 | $2,383 萬 | 4.3% | +5,440+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 634,071 | $4,906 萬 | 8.9% | −185,303−22.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 105,850 | $5,031 萬 | 9.2% | −2,436−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 746,743 | $5,253 萬 | 9.6% | +140,442+23.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 742,883 | $5,464 萬 | 10.0% | −23,981−3.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 635,272 | $6,887 萬 | 12.5% | −73,284−10.3% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 167,929 | $7,335 萬 | 13.4% | +45,329+37.0% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 7,926 | $35.9 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 11,836 | $29.0 萬 | 0.1% | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,736 | $24.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 9,513 | $22.6 萬 | <0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362 | S&P500 HDL VOL | 5,211 | $20.4 萬 | <0.1% | – |