Pacific Edge Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001768887
- 最新申報
- 2021/10/13
Pacific Edge Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 3 季（2021/10/13 申報）：39 檔多頭部位、總值 $2.06 億，前十大持股佔 77.7%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 34.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 3 季發生什麼
跟 2021 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$500.1 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$1,166 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$150.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420134.4%$7,078 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246077.4%$1,518 萬
- Schwab International Equity ETF8085248056.4%$1,309 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245085.9%$1,211 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V6085.3%$1,091 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V878+$504.0 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$500.1 萬新進
- SPDR Series Trust78468R739+$123.5 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$112.2 萬加碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+$92.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46434V878+2.44 個百分點0.2% → 2.6%
- iShares Tr46436E718+2.43 個百分點0.0% → 2.4%
- SPDR Series Trust78468R739+0.32 個百分點4.2% → 4.5%
- SPDR Series Trust78468R721+0.29 個百分點1.6% → 1.9%
- iShares Inc46434G764+0.15 個百分點0.3% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Strategic Tr808524862−$33.3 萬減碼
- BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$25.8 萬減碼
- iShares Tr464288646−$16.1 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$15.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.47 個百分點5.5% → 5.1%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.24 個百分點2.5% → 2.3%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.22 個百分點0.8% → 0.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.20 個百分點1.6% → 1.4%
指標
2021 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.06 億
- 較上季 +$1,323 萬 (+6.9%)
- 持股檔數
- 39
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 77.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2021 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.08 億（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 39 | $2.06 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 38 | $1.92 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 36 | $2.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFBXMTSchwab U.S. Small-Cap ETF | – | SEC |