Bay Harbor Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001767989
- 最新申報
- 2026/7/28
Bay Harbor Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：1,293 檔多頭部位、總值 $4.34 億，前十大持股佔 52.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 58 檔
- 估計 +$1,507 萬
- 加碼
- 876 檔
- 估計 +$3,246 萬
- 減碼
- 217 檔
- 估計 −$3,586 萬
- 清倉
- 64 檔
- 估計 −$480.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.1%$3,930 萬
- Dimensional ETF Trust25434V1048.5%$3,672 萬
- iShares Tr46434V6136.3%$2,714 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.6%$2,423 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.2%$2,243 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,662 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$587.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$541.5 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C665+$491.8 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$393.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+3.94 個百分點5.1% → 9.1%
- BlackRock ETF Trust09290C764+1.25 個百分點0.0% → 1.2%
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.13 個百分點0.0% → 1.1%
- BlackRock ETF Trust II092528835+0.91 個百分點0.0% → 0.9%
- iShares Tr46434V613+0.74 個百分點5.5% → 6.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288877−$762.2 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$724.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$557.9 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$455.4 萬清倉
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$334.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−2.01 個百分點3.0% → 1.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.64 個百分點1.6% → <0.1%
- iShares Tr46435G672−1.18 個百分點1.2% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.11 個百分點3.2% → 2.1%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.95 個百分點4.1% → 3.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.34 億
- 較上季 +$4,789 萬 (+12.4%)
- 持股檔數
- 1,293
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 52.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 1,293 | $4.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 1,299 | $3.86 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 1,317 | $3.83 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 1,289 | $3.70 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 1,275 | $3.45 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 1,150 | $3.16 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 181 | $3.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 164 | $3.06 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 168 | $2.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 172 | $2.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 168 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 163 | $2.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 167 | $2.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 165 | $2.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 191 | $2.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 199 | $2.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 192 | $2.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 196 | $2.47 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 159 | $2.49 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/24 | 209 | $2.37 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 208 | $2.35 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 221 | $2.18 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |