Omega Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001767982
- 最新申報
- 2026/7/21
Omega Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：91 檔多頭部位、總值 $3.29 億，前十大持股佔 49.5%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$90.3 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$499.8 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$1,201 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$97.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.5%$2,143 萬
- Vanguard Real Estate ETF9229085536.1%$2,014 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.1%$2,008 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.3%$1,742 萬
- iShares Tr46432F8595.0%$1,658 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$119.2 萬加碼
- iShares Tr46432F859+$87.1 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$71.7 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$30.0 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$29.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.64 個百分點5.5% → 6.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.36 個百分點4.9% → 5.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.33 個百分點4.5% → 4.8%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.24 個百分點5.9% → 6.1%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705+0.19 個百分點4.0% → 4.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.29 億
- 較上季 +$2,529 萬 (+8.3%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 49.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.29 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 91 | $3.29 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Real Estate ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 92 | $3.03 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Real Estate ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 102 | $3.01 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Real Estate ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 100 | $2.97 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 91 | $2.77 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 80 | $2.61 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 80 | $2.64 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 81 | $2.64 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 82 | $2.47 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 80 | $2.44 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 80 | $2.34 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 78 | $2.05 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 81 | $2.18 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/7 | 82 | $2.17 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 81 | $1.94 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 77 | $1.93 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 80 | $2.07 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 73 | $2.31 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 68 | $2.26 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 64 | $2.10 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 61 | $2.07 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 62 | $1.97 億 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. REIT ETFiShares Tr | – | SEC |