BT Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001767863
- 最新申報
- 2022/7/26
BT Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/7/26 申報）：65 檔多頭部位、總值 $3.56 億，前十大持股佔 87.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 21.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 2 季發生什麼
跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$3,207 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$820.4 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$545.5 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$529.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428762221.1%$7,530 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.2%$5,063 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884412.5%$4,456 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35712.2%$4,342 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876147.7%$2,747 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$1,820 萬新進
- iShares Tr46434V878+$1,004 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$361.6 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$215.9 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$148.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+5.11 個百分點0.0% → 5.1%
- iShares Tr46434V878+2.82 個百分點0.0% → 2.8%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.99 個百分點0.2% → 1.1%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+0.49 個百分點5.5% → 6.0%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879+0.25 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.56 億
- 較上季 −$2,793 萬 (−7.3%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 87.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2022 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.84 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26修正 | 65 | $3.56 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 68 | $3.84 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 70 | $3.70 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 55 | $3.22 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 59 | $3.30 億 | iShares TrVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 62 | $3.01 億 | iShares TrVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |