Alterna Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001767699
- 最新申報
- 2026/7/15
Alterna Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：109 檔多頭部位、總值 $1.74 億，前十大持股佔 40.1%，最大持股是 iShares Tr，佔 6.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$1,973 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$3,323 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$1,404 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$598.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V6136.7%$1,172 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.1%$887.9 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.4%$761.9 萬
- iShares Tr4642874574.3%$752.9 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B2673.8%$655.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 104 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr6.7%
- iShares Core S&P 500 ETF5.1%
- iShares S&P 500 Growth ETF4.4%
- iShares Tr4.3%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF3.8%
- 其他 104 檔75.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V613+$610.8 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$466.3 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$362.5 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$307.2 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$300.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46434V613+2.47 個百分點4.3% → 6.7%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.31 個百分點2.8% → 5.1%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+1.76 個百分點0.0% → 1.8%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+1.73 個百分點0.0% → 1.7%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+1.53 個百分點2.2% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 100 ETF464287101−$185.1 萬減碼
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$153.2 萬減碼
- iShares Tr46434V100−$137.7 萬減碼
- iShares Tr464288877−$122.0 萬減碼
- iShares Tr464288760−$96.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V100−2.16 個百分點5.6% → 3.5%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−1.37 個百分點2.0% → 0.7%
- iShares S&P 100 ETF464287101−1.24 個百分點1.4% → 0.2%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−1.24 個百分點4.7% → 3.5%
- iShares Tr464288877−1.10 個百分點1.8% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.74 億
- 較上季 +$4,226 萬 (+32.0%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 40.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.74 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 109 | $1.74 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 105 | $1.32 億 | iShares TriShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 101 | $1.20 億 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 97 | $1.21 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 105 | $1.25 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 109 | $1.32 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 103 | $1.19 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 101 | $1.11 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 105 | $1.14 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 95 | $1.00 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 77 | $8,312 萬 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 71 | $7,825 萬 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 108 | $8,632 萬 | iShares U.S. Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/26 | 108 | $7,979 萬 | iShares U.S. Treasury Bond ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 98 | $8,920 萬 | iShares U.S. Treasury Bond ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 87 | $8,426 萬 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 88 | $9,847 萬 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 119 | $1.19 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 129 | $1.20 億 | iShares TrAAPLSPY | – | SEC |