ERTS Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001767602
- 最新申報
- 2026/8/6
ERTS Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：33 檔多頭部位、總值 $3.41 億，前十大持股佔 84.1%，最大持股是 iShares Core MSCI Europe ETF，佔 18.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$187.9 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$417.3 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$280.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Europe ETF46434V73818.1%$6,185 萬
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A37511.6%$3,950 萬
- iShares Tr46435U85310.8%$3,694 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5089.8%$3,361 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4099.5%$3,246 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BBarrick Mining Corp
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+$120.2 萬加碼
- iShares Core MSCI Europe ETF46434V738+$117.0 萬加碼
- iShares Tr46435U853+$84.0 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A664+$35.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$174.5 萬減碼
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−$62.2 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−$8.79 萬減碼
- iShares Tr46434V696−$8.23 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$5.93 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V696−0.09 個百分點5.1% → 5.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.07 個百分點4.5% → 4.5%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.05 個百分點0.5% → 0.5%
- iShares Tr464287432−0.04 個百分點0.4% → 0.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.02 個百分點0.2% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.41 億
- 較上季 +$2,701 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 33
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 84.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.34 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 33 | $3.41 億 | iShares Core MSCI Europe ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 31 | $3.14 億 | iShares Core MSCI Europe ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 30 | $3.19 億 | iShares TriShares Core MSCI Europe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 30 | $3.10 億 | iShares TriShares Core MSCI Europe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 30 | $2.90 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core MSCI Europe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 81 | $5.15 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 85 | $5.30 億 | iShares TriShares Core MSCI Europe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 87 | $5.34 億 | iShares TriShares Core MSCI Europe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 88 | $4.97 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 88 | $4.90 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 87 | $4.64 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 82 | $4.15 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 91 | $4.29 億 | iShares Core MSCI Europe ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 89 | $4.13 億 | iShares Core MSCI Europe ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 92 | $3.86 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 85 | $3.56 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9修正 | 89 | $3.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 88 | $3.57 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 87 | $4.19 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 84 | $3.81 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFSPDR Series TrustState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 91 | $3.70 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 86 | $3.38 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | – | SEC |