Advisor OS, LLC
- SEC CIK
- 0001767580
- 最新申報
- 2026/8/5
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 213
- 較 2022 年第 3 季 +14
- 總值
- $3.77 億
- 較 2022 年第 3 季 +$4,485 萬 (+13.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 135,815 | $502.1 萬 | 1.3% | −8,132−5.6% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 57,017 | $553.0 萬 | 1.5% | +782+1.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 14,966 | $572.3 萬 | 1.5% | −86−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F486 | IG FLOA RATE ETF | 246,288 | $612.8 萬 | 1.6% | +113,393+85.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 92,874 | $618.4 萬 | 1.6% | −5,111−5.2% | 減碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739E108 | PFD SECS INC ETF | 396,851 | $666.7 萬 | 1.8% | +14,928+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 146,652 | $733.8 萬 | 1.9% | −15,576−9.6% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 194,265 | $775.3 萬 | 2.1% | −31,918−14.1% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D309 | SENIOR LN FD | 280,214 | $1,249 萬 | 3.3% | −48,233−14.7% | 減碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 387,096 | $1,767 萬 | 4.7% | −13,074−3.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 163,053 | $2,303 萬 | 6.1% | +29,928+22.5% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 238,794 | $2,356 萬 | 6.3% | −25,754−9.7% | 減碼 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 46,762 | $2,551 萬 | 6.8% | +104+0.2% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO ETF Tr72201R643 | ENHANCD SHORT | 13,214 | $129.8 萬 | 0.4% | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 5,377 | $60.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,643 | $43.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 2,627 | $23.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NRGNRG Energy, Inc. | Stock | 6,054 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 3,204 | $21.5 萬 | 0.1% | – |
| XIFRXPLR Infrastructure, LP | COM UNIT PART IN | 2,974 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 3,991 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BEPCBrookfield Renewable Corp | CL A SUB VTG | 6,485 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |