Advisor OS, LLC
- SEC CIK
- 0001767580
- 最新申報
- 2026/8/5
Advisor OS, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：586 檔多頭部位、總值 $15.0 億，前十大持股佔 37.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 56 檔
- 估計 +$3,044 萬
- 加碼
- 218 檔
- 估計 +$1.25 億
- 減碼
- 275 檔
- 估計 −$1.05 億
- 清倉
- 41 檔
- 估計 −$1,932 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.7%$1.16 億
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.5%$6,679 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q1074.1%$6,166 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8454.1%$6,098 萬
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R8333.8%$5,704 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$1,721 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$857.4 萬加碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q107+$704.1 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$566.0 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G664+$501.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.69 個百分點7.0% → 7.7%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q107+0.63 個百分點3.5% → 4.1%
- American Centy ETF Tr025072604+0.37 個百分點0.7% → 1.1%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G664+0.34 個百分點<0.1% → 0.4%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+0.33 個百分點<0.1% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$1,716 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$692.1 萬減碼
- iShares Tr46434V878−$606.4 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$543.2 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.0 億
- 較上季 +$1.17 億 (+8.5%)
- 持股檔數
- 586
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 37.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 586 | $15.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 571 | $13.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 489 | $12.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 466 | $11.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 449 | $10.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 424 | $8.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 407 | $8.63 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 406 | $10.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 385 | $9.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 383 | $8.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 340 | $7.68 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 284 | $6.67 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 299 | $6.11 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 240 | $4.17 億 | Invesco Exchange Traded FD TPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundNOC | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 213 | $3.77 億 | NOCPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 199 | $3.32 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundNOCSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 200 | $3.43 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundNOCSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 197 | $3.45 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundNOCInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 239 | $4.90 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundInvesco Exchange Traded FD TNOC | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 221 | $4.60 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 223 | $4.82 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 196 | $4.41 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |