Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001767346
- 最新申報
- 2024/1/9
Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/9 申報）：123 檔多頭部位、總值 $4.12 億，前十大持股佔 54.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$5,418 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$763.5 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$5,033 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$16.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A6497.1%$2,908 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1026.9%$2,826 萬
- iShares Tr4642886535.6%$2,294 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.1%$2,103 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 118 檔，佔組合總值的比例
- SPY9.6%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF7.1%
- Vanguard Scottsdale FDS6.9%
- iShares Tr5.6%
- Invesco QQQ Trust Series I5.1%
- 其他 118 檔65.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$3,513 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524862−$1,129 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$190.3 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q701−$71.4 萬減碼
- iShares Tr464287457−$30.4 萬減碼
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.12 億
- 較上季 +$3,785 萬 (+10.1%)
- 持股檔數
- 123
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 54.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.9%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.12 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 123 | $4.12 億 | SPYState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 114 | $3.74 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 116 | $3.81 億 | SPYSchwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 114 | $3.65 億 | SPYSchwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 108 | $3.48 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 110 | $3.26 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 106 | $2.99 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 107 | $3.35 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 110 | $3.37 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 108 | $3.21 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 107 | $3.17 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 107 | $2.96 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSSchwab Strategic Tr | – | SEC |