Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
- SEC CIK
- 0001767121
- 最新申報
- 2026/7/21
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：56 檔多頭部位、總值 $2.79 億，前十大持股佔 73.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 23.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$149.4 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$752.9 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$745.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836323.8%$6,647 萬
- iShares Russell 2000 ETF4642876558.9%$2,494 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.5%$2,092 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427755.8%$1,631 萬
- iShares Tr4642876305.5%$1,549 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 51 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF23.8%
- iShares Russell 2000 ETF8.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.5%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund5.8%
- iShares Tr5.5%
- 其他 51 檔48.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SLViShares Silver Trust
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$135.7 萬加碼
- iShares Tips Bond ETF464287176+$89.7 萬加碼
- iShares Tr464287184+$75.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$75.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−1.22 個百分點1.6% → 0.4%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605−0.44 個百分點1.1% → 0.7%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.20 個百分點3.3% → 3.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.17 個百分點7.7% → 7.5%
- SPDR Series Trust78464A763−0.10 個百分點0.9% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.79 億
- 較上季 +$3,254 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 56
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 73.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 56 | $2.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 51 | $2.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 52 | $2.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 53 | $2.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 49 | $2.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 48 | $2.02 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 50 | $2.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 47 | $2.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 47 | $1.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 46 | $1.85 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 45 | $1.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 47 | $1.76 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 47 | $1.69 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 48 | $1.69 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 50 | $1.67 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 52 | $1.58 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 50 | $1.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 48 | $1.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 52 | $1.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 52 | $1.69 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 51 | $1.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 53 | $1.64 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |