Fairhaven Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001767056
- 最新申報
- 2025/2/4
Fairhaven Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/4 申報）：116 檔多頭部位、總值 $3.20 億，前十大持股佔 60.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$224.6 萬
- 加碼
- 49 檔
- 估計 +$129.1 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$128.9 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$642.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.1%$6,098 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8429.2%$2,936 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.7%$2,453 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878044.7%$1,504 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.20 億
- 較上季 −$682.7 萬 (−2.1%)
- 持股檔數
- 116
- 較上季 −12
- 前十大集中度
- 60.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.27 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 116 | $3.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 128 | $3.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 120 | $3.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 123 | $2.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 119 | $2.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 117 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 122 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 116 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 110 | $2.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFSLDPiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 114 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 127 | $2.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 121 | $2.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 118 | $2.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 120 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 115 | $2.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |