Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001766909
- 最新申報
- 2025/11/7
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 74
- 較 2024 年第 1 季 −3
- 總值
- $4.89 億
- 較 2024 年第 1 季 +$590.8 萬 (+1.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 1,092,633 | $9,174 萬 | 18.8% | +5,790+0.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 848,063 | $8,552 萬 | 17.5% | −22,594−2.6% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 899,034 | $6,660 萬 | 13.6% | +2,482+0.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 339,173 | $5,792 萬 | 11.8% | −1,974−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G847 | MSCI ACWI EXUS | 1,712,631 | $5,530 萬 | 11.3% | +11,876+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 489,255 | $5,218 萬 | 10.7% | +11,874+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 62,242 | $742.7 萬 | 1.5% | −567−0.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,041 | $672.2 萬 | 1.4% | −6,358−29.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 17,162 | $625.6 萬 | 1.3% | +10.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,865 | $523.7 萬 | 1.1% | −129−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 73,314 | $471.0 萬 | 1.0% | −1,691−2.3% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 23,074 | $423.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 77,543 | $275.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 66,965 | $257.8 萬 | 0.5% | −2,315−3.3% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 12,128 | $245.3 萬 | 0.5% | +297+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 21,179 | $243.8 萬 | 0.5% | −580−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 30,787 | $242.5 萬 | 0.5% | +462+1.5% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 10,078 | $194.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 14,277 | $149.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 7,304 | $148.2 萬 | 0.3% | −25−0.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 31,172 | $147.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,643 | $144.6 萬 | 0.3% | −11−0.4% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 7,401 | $134.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 7,100 | $123.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 7,131 | $104.2 萬 | 0.2% | −354−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,023 | $99.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 2,057 | $98.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 4,450 | $76.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 16,042 | $74.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 17,185 | $70.9 萬 | 0.1% | +165+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | COM | 650 | $69.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E445 | ESG MSCI USA MIN | 25,773 | $68.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,931 | $66.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,158 | $57.9 萬 | 0.1% | −33−2.8% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,422 | $57.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,700 | $57.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 18,380 | $56.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 5,599 | $56.2 萬 | 0.1% | +130+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 5,476 | $53.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,287 | $51.7 萬 | 0.1% | −59−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 2,165 | $51.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 2,288 | $50.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 4,938 | $47.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 8,810 | $46.8 萬 | 0.1% | −1,500−14.5% | 減碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,693 | $43.1 萬 | 0.1% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 847 | $42.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 4,096 | $42.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,244 | $38.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 11,289 | $37.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,130 | $37.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,275 | $35.6 萬 | 0.1% | +38+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,153 | $35.5 萬 | 0.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 600 | $34.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,986 | $34.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 17,492 | $33.4 萬 | 0.1% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 1,440 | $33.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,694 | $33.3 萬 | 0.1% | +34+1.3% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 8,061 | $32.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932828 | SMLLCP 600 IDX | 3,120 | $30.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 1,254 | $28.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,923 | $26.6 萬 | 0.1% | −453−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 1,020 | $26.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,607 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 159 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EGPEastgroup Properties Inc | COM | 1,473 | $25.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,898 | $24.8 萬 | 0.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 1,744 | $23.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 3,011 | $23.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,726 | $22.5 萬 | <0.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G433 | MSCI USA SMCP MN | 5,860 | $21.9 萬 | <0.1% | +4+0.1% | 加碼 | – |
| STTState Street Corp | COM | 2,820 | $20.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,085 | $20.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,880 | $20.4 萬 | <0.1% | +2,880 | 新進 | 歷史 |
| IAInnovative Solutions & Support Inc | COM | 10,000 | $6.00 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 4,176 | $37.4 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,427 | $37.1 萬 | 0.1% | – |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,979 | $21.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 600 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |