Emerson Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001766671
- 最新申報
- 2022/8/3
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 59
- 較 2022 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.53 億
- 較 2022 年第 1 季 −$2,795 萬 (−15.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 406,027 | $7,165 萬 | 46.9% | −3,104−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 109,251 | $1,924 萬 | 12.6% | +1,210+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 122,314 | $1,606 萬 | 10.5% | −1,396−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 85,970 | $1,482 萬 | 9.7% | +1,035+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 18,470 | $700.3 萬 | 4.6% | +3,772+25.7% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X749 | ST DOW GLOBA ETF | 150,679 | $665.1 萬 | 4.4% | +2,492+1.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,868 | $410.0 萬 | 2.7% | −47−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 33,752 | $311.9 萬 | 2.0% | +9,280+37.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 122,057 | $189.6 萬 | 1.2% | +1,737+1.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 112,194 | $126.8 萬 | 0.8% | +1,496+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 14,202 | $119.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 54,963 | $56.8 萬 | 0.4% | +853+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 47,643 | $49.5 萬 | 0.3% | −738−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 22,175 | $45.3 萬 | 0.3% | +147+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,826 | $40.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46434V381 | FUTU EXPO TE ETF | 7,714 | $37.0 萬 | 0.2% | +1,303+20.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 28,870 | $36.7 萬 | 0.2% | +207+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 20,011 | $30.6 萬 | 0.2% | +16+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 3,992 | $26.7 萬 | 0.2% | +3,992 | 新進 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 933 | $25.6 萬 | 0.2% | +6+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 1,774 | $23.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,212 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 3,126 | $15.3 萬 | 0.1% | +158+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,143 | $12.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 1,291 | $12.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 399 | $10.9 萬 | 0.1% | +215+116.8% | 加碼 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 225 | $10.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 1,044 | $9.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 1,013 | $9.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 600 | $9.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 403 | $8.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BAXBaxter International Inc | Stock | 1,287 | $8.30 萬 | 0.1% | +5+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 518 | $7.10 萬 | <0.1% | +110+27.0% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 721 | $6.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 1,118 | $5.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 1,192 | $5.00 萬 | <0.1% | −1,747−59.4% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 772 | $4.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 141 | $4.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 1,457 | $4.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HRLHormel Foods Corp | COM | 800 | $3.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 400 | $3.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 733 | $2.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAAlcoa Corp | Stock | 646 | $2.90 萬 | <0.1% | +646 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 311 | $2.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 267 | $2.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 83 | $1.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 101 | $1.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 365 | $1.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 100 | $1.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd | ADR | 952 | $1.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 102 | $1.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 194 | $1.00 萬 | <0.1% | +2+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 92 | $1.00 萬 | <0.1% | +92 | 新進 | 歷史 |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | COM | 172 | $1.00 萬 | <0.1% | +1+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 837 | $9,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18 | $5,000 | <0.1% | +18 | 新進 | 歷史 |
| GNTXGentex Corp | COM | 165 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 19 | $3,000 | <0.1% | +5+35.7% | 加碼 | 歷史 |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | COM | 30 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。