Emerson Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001766671
- 最新申報
- 2022/8/3
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 39
- 較 2021 年第 2 季 −3
- 總值
- $1.79 億
- 較 2021 年第 2 季 −$215.8 萬 (−1.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 423,487 | $8,654 萬 | 48.2% | −1,845−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 109,619 | $2,397 萬 | 13.4% | −80−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 125,086 | $2,124 萬 | 11.8% | +1,973+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 89,305 | $1,794 萬 | 10.0% | −1,990−2.2% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X749 | ST DOW GLOBA ETF | 171,315 | $874.7 萬 | 4.9% | −2,402−1.4% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 12,192 | $523.2 萬 | 2.9% | −107−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 9,071 | $390.8 萬 | 2.2% | −130−1.4% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 122,760 | $221.5 萬 | 1.2% | +5,518+4.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 112,970 | $155.1 萬 | 0.9% | +3,156+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 14,171 | $154.7 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 14,870 | $146.3 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 54,013 | $68.1 萬 | 0.4% | +1,936+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 55,228 | $57.7 萬 | 0.3% | +3,766+7.3% | 加碼 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 24,459 | $54.1 萬 | 0.3% | +736+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,730 | $43.3 萬 | 0.2% | +36+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 27,518 | $40.3 萬 | 0.2% | +1,746+6.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V381 | FUTU EXPO TE ETF | 6,409 | $40.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 20,349 | $33.5 萬 | 0.2% | +858+4.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,267 | $28.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 1,774 | $26.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 3,256 | $20.1 萬 | 0.1% | +45+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,639 | $19.6 萬 | 0.1% | +42+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 403 | $11.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 1,013 | $10.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 1,939 | $9.70 萬 | 0.1% | −350−15.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 1,203 | $7.30 萬 | <0.1% | +95+8.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 772 | $5.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 111 | $4.00 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HRLHormel Foods Corp | COM | 800 | $3.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 311 | $3.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 400 | $3.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 224 | $2.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 100 | $2.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 83 | $2.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 88 | $1.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 301 | $8,000 | <0.1% | +301 | 新進 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 24 | $7,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 18 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 5 | $1,000 | <0.1% | +5 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEGeneral Electric Co | COM | 492 | $7,000 | <0.1% | 歷史 |
| WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Stock | 44 | $4,000 | <0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 46 | $2,000 | <0.1% | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 10 | $1,000 | <0.1% | – |
| Two Harbors Investment Corp.90187B408 | COM NEW | 31 | $0 | 0.0% | – |