Gladstone Institutional Advisory LLC
- SEC CIK
- 0001766530
- 最新申報
- 2026/7/27
Gladstone Institutional Advisory LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：892 檔多頭部位、總值 $31.6 億，前十大持股佔 20.4%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 2.7%。Livermore 收錄了這家機構 29 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 105 檔
- 估計 +$5,216 萬
- 加碼
- 457 檔
- 估計 +$1.64 億
- 減碼
- 288 檔
- 估計 −$6,998 萬
- 清倉
- 42 檔
- 估計 −$1,946 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+$1,940 萬加碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A887+$568.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A672+$501.0 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$490.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$344.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $31.6 億
- 較上季 +$4.64 億 (+17.2%)
- 持股檔數
- 892
- 較上季 +63
- 前十大集中度
- 20.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $31.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 892 | $31.6 億 | NVDAiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 829 | $27.0 億 | NVDAAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 788 | $26.5 億 | NVDAAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 784 | $26.0 億 | NVDAAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 753 | $24.2 億 | NVDAAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 714 | $21.5 億 | AAPLWisdomTree TrSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 697 | $21.6 億 | AAPLNVDAWisdomTree Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 683 | $20.5 億 | AAPLSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 661 | $19.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 641 | $18.2 億 | SPYVanguard S&P 500 ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 665 | $17.8 億 | SPYAAPLWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 619 | $15.4 億 | SPYAAPLWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 629 | $16.4 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPLSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 657 | $15.4 億 | SPYAAPLWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 646 | $14.2 億 | SPYFirst Tr Exchange-Traded FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/30修正 | 631 | $12.8 億 | SPYAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/1/30修正 | 645 | $12.6 億 | SPYAAPLWisdomTree Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/1/30修正 | 697 | $14.8 億 | AAPLSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/1/30修正 | 594 | $12.9 億 | AAPLSPYMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/1/30修正 | 544 | $10.2 億 | AAPLSPYAMZN | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/1/30修正 | 516 | $8.33 億 | AAPLAMZNFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/1/30修正 | 414 | $6.43 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | – | SEC |