TrinityPoint Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001766510
- 最新申報
- 2025/2/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 308
- 較 2023 年第 4 季 +11
- 總值
- $6.04 億
- 較 2023 年第 4 季 +$5,219 萬 (+9.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V431 | S&P 500 GARP ETF | 122,149 | $1,301 萬 | 2.2% | +8,254+7.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 14,608 | $1,320 萬 | 2.2% | +33+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 275,640 | $1,683 萬 | 2.8% | +1,357+0.5% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 100,483 | $1,813 萬 | 3.0% | −3,951−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 261,140 | $2,106 萬 | 3.5% | +17,095+7.0% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 148,480 | $2,261 萬 | 3.7% | −23,616−13.7% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 58,576 | $2,464 萬 | 4.1% | −726−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 156,039 | $2,676 萬 | 4.4% | −15,459−9.0% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 26,750 | $316.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 32,800 | $165.5 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 14,881 | $119.3 萬 | 0.2% | – |
| SCCOSouthern Copper Corp | Stock | 12,590 | $108.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GBCIGlacier Bancorp, Inc. | COM | 14,737 | $60.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 2,577 | $55.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FOURShift4 Payments, Inc. | CL A | 6,355 | $47.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 8,198 | $23.8 萬 | <0.1% | – |
| ZIONZions Bancorporation, National Association | COM | 4,906 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q217 | BETABULDRS JAPAN | 4,024 | $21.1 萬 | <0.1% | – |
| CHRSCoherus Oncology, Inc. | COM | 12,038 | $4.01 萬 | <0.1% | 歷史 |