TrinityPoint Wealth, LLC

SEC CIK: 0001766510
最新申報: 2025/2/14

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

TrinityPoint Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/14 申報）：334 檔多頭部位、總值 $7.12 億，前十大持股佔 29.9%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2024 年第 4 季發生什麼

跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 26 檔; 估計 +$1,187 萬
加碼: 191 檔; 估計 +$3,131 萬
減碼: 100 檔; 估計 −$2,059 萬
清倉: 22 檔; 估計 −$887.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

AAPLApple Inc.
5.3%$3,784 萬歷史
GOOGAlphabet Inc.
4.0%$2,881 萬歷史
Schwab US Dividend Equity ETF808524797
3.7%$2,606 萬
MSFTMicrosoft Corp
3.5%$2,488 萬歷史
AMZNAmazon Com Inc
3.1%$2,222 萬歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

CBChubb Ltd
+$222.3 萬加碼歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605
+$207.9 萬加碼
IAUiShares Gold Trust
+$190.9 萬加碼歷史
Vanguard Scottsdale FDS92206C409
+$186.0 萬加碼
BLKBlackRock, Inc.
+$168.2 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

AMZNAmazon Com Inc
+0.43 個百分點2.7% → 3.1%歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605
+0.33 個百分點0.8% → 1.2%
CBChubb Ltd
+0.31 個百分點<0.1% → 0.3%歷史
IAUiShares Gold Trust
+0.26 個百分點0.3% → 0.5%歷史
Vanguard Scottsdale FDS92206C409
+0.25 個百分點0.3% → 0.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

CVSCVS Health Corp
−$265.3 萬減碼歷史
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
−$197.0 萬減碼
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
−$187.9 萬清倉
DUKDuke Energy CORP
−$187.1 萬減碼歷史
BLKBlackRock, Inc.
−$141.9 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

CVSCVS Health Corp
−0.55 個百分點0.6% → <0.1%歷史
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
−0.43 個百分點1.4% → 0.9%
DUKDuke Energy CORP
−0.30 個百分點0.5% → 0.2%歷史
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
−0.27 個百分點0.3% → 0.0%
NKENIKE, Inc.
−0.25 個百分點0.4% → 0.1%歷史

指標

2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $7.12 億; 較上季 +$1,613 萬 (+2.3%)
持股檔數: 334; 較上季 +4
前十大集中度: 29.9%; 前 10 大佔總值
週轉率: 4.2%; 2024 年第 4 季，單季
平均持有: 13.4 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $7.12 億（2024 年第 4 季）

2021 年第 1 季2024 年第 4 季

TrinityPoint Wealth, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2024 年第 4 季	2025/2/14	334	$7.12 億	AAPLGOOGSchwab US Dividend Equity ETF	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/11/7	330	$6.96 億	AAPLSchwab US Dividend Equity ETFGOOG	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/30	309	$6.40 億	AAPLGOOGMSFT	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/5/8	308	$6.04 億	AAPLMSFTGOOG	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/14修正	297	$5.52 億	AAPLGOOGMSFT	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/11/8	287	$5.02 億	AAPLGOOGMSFT	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/8/7	279	$5.12 億	AAPLGOOGMSFT	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/5/4	272	$4.67 億	AAPLGOOGMSFT	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/7	279	$4.39 億	AAPLGOOGMSFT	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/9	279	$4.37 億	AAPLGOOGMSFT	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/5	277	$4.53 億	AAPLGOOGMSFT	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/13	308	$5.52 億	AAPLGOOGAMZN	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/11	304	$5.63 億	AAPLAMZNGOOG	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/12	303	$5.23 億	AAPLAMZNPYPL	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/13	264	$4.89 億	AAPLPYPLAMZN	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/11	240	$4.29 億	AAPLPYPLAMZN	–	SEC