Personal Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001766435
- 最新申報
- 2022/8/9
Personal Wealth Partners 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/8/9 申報），裡面沒有多頭部位。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 2 季發生什麼
跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 74 檔
- 估計 −$2.29 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
這份申報沒有多頭部位。
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$4,237 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$1,982 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$1,666 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−$1,539 萬清倉
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689−$1,502 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−18.48 個百分點18.5% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−8.65 個百分點8.6% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−7.27 個百分點7.3% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−6.72 個百分點6.7% → 0.0%
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689−6.55 個百分點6.6% → 0.0%
指標
2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $0
- 較上季 −$2.29 億 (−100.0%)
- 持股檔數
- 0
- 較上季 −74
- 前十大集中度
- –
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2022 年第 2 季，單季
- 平均持有
- –
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.48 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 0 | $0 | – | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 74 | $2.29 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 76 | $2.42 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 76 | $2.37 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 437 | $2.48 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 77 | $2.22 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | – | SEC |